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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 243.00 | 22 228.00 | 6 014.00 | 28 243.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AN Terrains | 32 545.00 | 21 076.00 | 11 468.00 | 32 545.00 |
AP Constructions | 55 106.00 | 40 695.00 | 14 411.00 | 55 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 034.00 | 1 711 264.00 | 159 769.00 | 1 871 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 905.00 | 129 043.00 | 42 862.00 | 171 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 288.00 | 1 928 499.00 | 498 789.00 | 2 427 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 861.00 | | 161 861.00 | 161 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 570.00 | | 200 570.00 | 200 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 718.00 | 2 476.00 | 886 242.00 | 888 718.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CF Disponibilités | 462 989.00 | | 462 989.00 | 462 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 907.00 | 2 476.00 | 1 729 431.00 | 1 731 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 196.00 | 1 930 975.00 | 2 228 220.00 | 4 159 196.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 1 004 058.00 | | | 1 004 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 758.00 | | | 388 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 838.00 | | | 1 612 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 017.00 | | | 262 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 341.00 | | | 283 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 382.00 | | | 615 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 220.00 | | | 2 228 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 740.00 | | | 578 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 717.00 | | | 2 293 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 020.00 | | | 1 997 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 918.00 | 85 581.00 | | 1 842 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 543.00 | 6 876.00 | | 19 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 375.00 | 78 705.00 | | 1 823 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 018.00 | 262 018.00 | | 262 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
UX Autres créances clients | 888 719.00 | 888 719.00 | | 888 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 023.00 | 33 381.00 | 36 642.00 | 70 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
VP Divers | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 342.00 | 283 342.00 | | 283 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 493.00 | 906 487.00 | 19 006.00 | 925 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 383.00 | 578 740.00 | 36 642.00 | 615 383.00 |