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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | 120 000.00 | 82 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AN Terrains | 32 545.00 | 29 775.00 | 2 770.00 | 32 545.00 |
AP Constructions | 59 077.00 | 49 080.00 | 9 997.00 | 59 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 089.00 | 1 916 786.00 | 161 302.00 | 2 078 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 116.00 | 165 882.00 | 15 234.00 | 181 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 191.00 | 2 334 623.00 | 333 567.00 | 2 668 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 066.00 | 75 000.00 | 228 066.00 | 303 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 056.00 | | 239 056.00 | 239 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 295.00 | 2 736.00 | 935 559.00 | 938 295.00 |
BZ Autres créances | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CF Disponibilités | 660 856.00 | | 660 856.00 | 660 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 561.00 | 77 736.00 | 2 096 825.00 | 2 174 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 752.00 | 2 412 359.00 | 2 430 393.00 | 4 842 752.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 1 000 334.00 | | | 1 000 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 687.00 | | | 264 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 043.00 | | | 1 485 043.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 051.00 | | | 396 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 291.00 | | | 318 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 229.00 | | | 190 229.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 349.00 | | | 920 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 393.00 | | | 2 430 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 226.00 | | | 570 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 204.00 | | 163 987.00 | 2 504 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 856.00 | | | 255 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 842.00 | | 163 987.00 | 2 186 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 389.00 | 105 234.00 | | 2 109 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 290.00 | 105 234.00 | | 2 056 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 292.00 | 318 292.00 | | 318 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 230.00 | 190 230.00 | | 190 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
UX Autres créances clients | 938 296.00 | 938 296.00 | | 938 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 680.00 | 45 557.00 | 350 123.00 | 395 680.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 587.00 | 971 582.00 | 19 006.00 | 990 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 350.00 | 570 227.00 | 350 123.00 | 920 350.00 |