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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
AP Constructions | 1 379 656.00 | 797 588.00 | 582 067.00 | 1 379 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 157.00 | 956 588.00 | 411 569.00 | 1 368 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 488.00 | 150 817.00 | 11 671.00 | 162 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 206.00 | 1 904 994.00 | 1 051 211.00 | 2 956 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
BN En cours de production de biens | 95 368.00 | | 95 368.00 | 95 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 230.00 | | 1 129 230.00 | 1 129 230.00 |
BZ Autres créances | 126 893.00 | | 126 893.00 | 126 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
CF Disponibilités | 2 374 895.00 | | 2 374 895.00 | 2 374 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 247.00 | | 4 011 247.00 | 4 011 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 967 454.00 | 1 904 994.00 | 5 062 459.00 | 6 967 454.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 1 010 793.00 | 829 198.00 | | 1 010 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 835.00 | 981 595.00 | | 1 019 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 239.00 | 1 871 403.00 | | 2 091 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 436.00 | 9 368.00 | | 12 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 436.00 | 9 368.00 | | 12 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 034.00 | 18 963.00 | | 378 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 422.00 | 321 036.00 | | 53 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 906.00 | 1 389 179.00 | | 1 584 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 139.00 | 314 732.00 | | 249 139.00 |
EA Autres dettes | 693 280.00 | 440 791.00 | | 693 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 783.00 | 2 484 703.00 | | 2 958 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 459.00 | 4 365 475.00 | | 5 062 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 036.00 | 2 430 345.00 | | 2 698 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 807 287.00 | | 5 807 287.00 | 5 807 287.00 |
FG Production vendue services | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927 438.00 | | 5 927 438.00 | 5 927 438.00 |
FM Production stockée | | | 10 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 939 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 12 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | 2 836.00 | | 1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 427.00 | | | 130 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 717.00 | 2 836.00 | | 131 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 427.00 | 2 836.00 | | 124 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 435.00 | 460 929.00 | | 472 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 814.00 | 5 988 021.00 | | 6 122 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 978.00 | 5 006 426.00 | | 5 102 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 835.00 | 981 595.00 | | 1 019 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 890.00 | 61 781.00 | | 30 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 154.00 | | 493 776.00 | 2 585 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 28 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 724.00 | 2 956 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 724.00 | 2 928 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 536.00 | | 490 251.00 | 2 554 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 618.00 | | 3 525.00 | 30 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 768.00 | 192 951.00 | 116 724.00 | 1 828 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 768.00 | 192 951.00 | 116 724.00 | 1 828 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 368.00 | 3 068.00 | | 9 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 368.00 | 3 068.00 | | 9 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 906.00 | 1 584 906.00 | | 1 584 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 388.00 | 110 388.00 | | 110 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 280.00 | 693 280.00 | | 693 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 230.00 | | | 1 129 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 034.00 | 117 287.00 | 260 747.00 | 378 034.00 |
VI Groupe et associés | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 267.00 | 1 256 124.00 | 28 143.00 | 1 284 267.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 783.00 | 2 698 036.00 | 260 747.00 | 2 958 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |