| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 304.00 | 41 128.00 | 29 176.00 | 70 304.00 |
AP Constructions | 1 342 413.00 | 1 111 056.00 | 231 357.00 | 1 342 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 835.00 | 1 265 228.00 | 465 607.00 | 1 730 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 219.00 | 206 069.00 | 38 150.00 | 244 219.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 387 772.00 | 2 623 481.00 | 764 291.00 | 3 387 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 979.00 | | 155 979.00 | 155 979.00 |
BN En cours de production de biens | 155 444.00 | | 155 444.00 | 155 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 631.00 | | 1 034 631.00 | 1 034 631.00 |
BZ Autres créances | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 691 353.00 | | 2 691 353.00 | 2 691 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 407.00 | | 4 228 407.00 | 4 228 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 179.00 | 2 623 481.00 | 4 992 698.00 | 7 616 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 2 194 122.00 | 2 114 436.00 | | 2 194 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 679.00 | 459 686.00 | | 734 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 410.00 | 2 634 732.00 | | 2 989 410.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 164.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 210.00 | 575 097.00 | | 572 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 444.00 | 26 516.00 | | 99 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 129.00 | 1 154 124.00 | | 1 026 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 566.00 | 237 230.00 | | 182 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 386.00 | 63 600.00 | | 32 386.00 |
EA Autres dettes | 90 554.00 | 153 974.00 | | 90 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 288.00 | 2 210 542.00 | | 2 003 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 698.00 | 4 861 438.00 | | 4 992 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 397.00 | 1 776 116.00 | | 1 578 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 347 009.00 | | 5 347 009.00 | 5 347 009.00 |
FG Production vendue services | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 616.00 | | 5 429 616.00 | 5 429 616.00 |
FM Production stockée | | | 37 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 483 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 17 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 295.00 | 2 758.00 | | 15 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 459.00 | 156 774.00 | | 245 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 900.00 | 4 321 979.00 | | 5 503 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 221.00 | 3 862 293.00 | | 4 769 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 679.00 | 459 686.00 | | 734 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 661.00 | | 100 517.00 | 3 367 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 161.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 407.00 | 3 387 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 246.00 | 3 387 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 669.00 | | 98 349.00 | 3 366 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | 2 168.00 | 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 645.00 | 186 082.00 | 77 246.00 | 2 514 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 645.00 | 186 082.00 | 77 246.00 | 2 514 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 164.00 | 3 068.00 | 19 233.00 | 16 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 164.00 | 3 068.00 | 19 233.00 | 16 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 129.00 | 1 026 129.00 | | 1 026 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 631.00 | 1 034 631.00 | | 1 034 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 036.00 | 147 144.00 | 424 892.00 | 572 036.00 |
VI Groupe et associés | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 580.00 | | | 149 580.00 |
VP Divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 832.00 | 1 099 832.00 | | 1 099 832.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 288.00 | 1 578 397.00 | 424 892.00 | 2 003 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 357.00 | 58 192.00 | | 22 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 239.00 | 89 715.00 | | 85 239.00 |
ST Autres comptes | 429 903.00 | 354 392.00 | | 429 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 068.00 | 4 598.00 | | 3 068.00 |
YT Sous‐traitance | 102 490.00 | 319 359.00 | | 102 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 914 870.00 | 848 462.00 | | 914 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 046.00 | 56 352.00 | | 29 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 403.00 | 114 544.00 | | 51 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 075 616.00 | 832 909.00 | | 1 075 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 183.00 | 447 469.00 | | 624 183.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 535 570.00 | 1 616 525.00 | | 1 535 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |