| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 304.00 | 38 068.00 | 32 236.00 | 70 304.00 |
AP Constructions | 1 342 413.00 | 1 003 119.00 | 339 294.00 | 1 342 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 828.00 | 1 090 733.00 | 593 094.00 | 1 683 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 695.00 | 205 695.00 | | 205 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 616.00 | 2 337 615.00 | 977 001.00 | 3 314 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
BN En cours de production de biens | 79 108.00 | | 79 108.00 | 79 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 137.00 | | 1 185 137.00 | 1 185 137.00 |
BZ Autres créances | 158 026.00 | | 158 026.00 | 158 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 78 740.00 | 121 260.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 297 915.00 | | 2 297 915.00 | 2 297 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 533.00 | 78 740.00 | 3 911 793.00 | 3 990 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 149.00 | 2 416 355.00 | 4 888 794.00 | 7 305 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 1 997 336.00 | 1 880 737.00 | | 1 997 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 100.00 | 666 599.00 | | 567 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 046.00 | 2 607 946.00 | | 2 625 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 096.00 | 10 027.00 | | 13 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 096.00 | 10 027.00 | | 13 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 534.00 | 132 787.00 | | 632 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 034.00 | 1 307 204.00 | | 1 177 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 947.00 | 229 827.00 | | 259 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 376.00 | | |
EA Autres dettes | 181 137.00 | 510 839.00 | | 181 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 653.00 | 2 207 033.00 | | 2 250 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 794.00 | 4 825 006.00 | | 4 888 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 738.00 | 2 150 268.00 | | 1 745 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 007 762.00 | | 5 007 762.00 | 5 007 762.00 |
FG Production vendue services | 90 010.00 | | 90 010.00 | 90 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 772.00 | | 5 097 772.00 | 5 097 772.00 |
FM Production stockée | | | -62 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 10 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 8 513.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 2 498.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 423.00 | 2 498.00 | | 69 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 577.00 | 6 015.00 | | 35 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 378.00 | 239 250.00 | | 208 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 518.00 | 5 642 828.00 | | 5 161 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 418.00 | 4 976 229.00 | | 4 594 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 100.00 | 666 599.00 | | 567 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 397.00 | | 573 260.00 | 3 087 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 040.00 | 3 314 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 040.00 | 3 302 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 979.00 | | 570 300.00 | 3 077 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 417.00 | | 2 960.00 | 9 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 295.00 | 177 729.00 | 277 409.00 | 2 437 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 295.00 | 177 729.00 | 277 409.00 | 2 437 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 027.00 | 3 068.00 | | 10 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 027.00 | 81 808.00 | | 10 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | | |
UG ‐ Financières | | 78 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 034.00 | 1 177 034.00 | | 1 177 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 066.00 | 70 066.00 | | 70 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 137.00 | 181 137.00 | | 181 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 137.00 | 1 185 137.00 | | 1 185 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VB T. V. A. | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VC Groupe et associés | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 322.00 | 127 407.00 | 428 372.00 | 632 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 539.00 | 1 343 163.00 | 12 377.00 | 1 355 539.00 |
VW T.V.A. | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 653.00 | 1 745 738.00 | 428 372.00 | 2 250 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 551.00 | 76 226.00 | | 64 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 449.00 | 216 361.00 | | 202 449.00 |
ST Autres comptes | 470 345.00 | 457 556.00 | | 470 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 703.00 | 4 712.00 | | 4 703.00 |
YT Sous‐traitance | 231 312.00 | 236 008.00 | | 231 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 816 687.00 | 976 583.00 | | 816 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 464.00 | 57 871.00 | | 58 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 015.00 | 134 097.00 | | 123 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 031 415.00 | 1 088 592.00 | | 1 031 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 643.00 | 609 257.00 | | 581 643.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 725 497.00 | 1 891 219.00 | | 1 725 497.00 |