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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 004.00 | 37 243.00 | 17 761.00 | 55 004.00 |
AP Constructions | 1 342 413.00 | 946 096.00 | 396 317.00 | 1 342 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 868.00 | 1 248 261.00 | 226 606.00 | 1 474 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 695.00 | 205 695.00 | | 205 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 397.00 | 2 437 295.00 | 650 101.00 | 3 087 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 822.00 | | 116 822.00 | 116 822.00 |
BN En cours de production de biens | 141 141.00 | | 141 141.00 | 141 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 190.00 | | 1 378 190.00 | 1 378 190.00 |
BZ Autres créances | 248 209.00 | | 248 209.00 | 248 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 990 543.00 | | 1 990 543.00 | 1 990 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 905.00 | | 4 174 905.00 | 4 174 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 301.00 | 2 437 295.00 | 4 825 006.00 | 7 262 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 1 880 737.00 | 1 321 699.00 | | 1 880 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 599.00 | 959 038.00 | | 666 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 946.00 | 2 341 347.00 | | 2 607 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 027.00 | 6 959.00 | | 10 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 027.00 | 6 959.00 | | 10 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 787.00 | 295 703.00 | | 132 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 204.00 | 1 299 320.00 | | 1 307 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 827.00 | 255 518.00 | | 229 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 376.00 | 90 640.00 | | 26 376.00 |
EA Autres dettes | 510 839.00 | 792 719.00 | | 510 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 033.00 | 2 733 901.00 | | 2 207 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 006.00 | 5 082 207.00 | | 4 825 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 268.00 | 2 601 114.00 | | 2 150 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 493 770.00 | | 5 493 770.00 | 5 493 770.00 |
FG Production vendue services | 82 713.00 | 479.00 | 83 191.00 | 82 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 483.00 | 479.00 | 5 576 961.00 | 5 576 483.00 |
FM Production stockée | | | 31 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 608 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 14 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 513.00 | 55 732.00 | | 8 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 513.00 | 56 682.00 | | 8 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 3 143.00 | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 3 143.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 015.00 | 53 539.00 | | 6 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 250.00 | 416 646.00 | | 239 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 828.00 | 5 757 766.00 | | 5 642 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 229.00 | 4 798 728.00 | | 4 976 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 599.00 | 959 038.00 | | 666 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 852.00 | 189 435.00 | 3 992.00 | 2 251 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 852.00 | 189 435.00 | 3 992.00 | 2 251 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 959.00 | 3 069.00 | | 6 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 959.00 | 3 069.00 | | 6 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 204.00 | 1 307 204.00 | | 1 307 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 839.00 | 510 839.00 | | 510 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 190.00 | 1 378 190.00 | | 1 378 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
VC Groupe et associés | 164 999.00 | 164 999.00 | | 164 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 787.00 | 76 022.00 | 56 766.00 | 132 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 916.00 | | | 162 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 816.00 | 1 626 399.00 | 9 417.00 | 1 635 816.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 033.00 | 2 150 268.00 | 56 766.00 | 2 207 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 226.00 | 81 464.00 | | 76 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 361.00 | 137 068.00 | | 216 361.00 |
ST Autres comptes | 457 556.00 | 473 793.00 | | 457 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 712.00 | 4 887.00 | | 4 712.00 |
YT Sous‐traitance | 236 008.00 | 195 311.00 | | 236 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 976 583.00 | 992 202.00 | | 976 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 871.00 | 59 445.00 | | 57 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 097.00 | 140 909.00 | | 134 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 088 592.00 | 1 214 937.00 | | 1 088 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609 257.00 | 555 085.00 | | 609 257.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 891 219.00 | 1 803 261.00 | | 1 891 219.00 |