| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 304.00 | 39 598.00 | 30 706.00 | 70 304.00 |
AP Constructions | 1 342 413.00 | 1 057 087.00 | 285 325.00 | 1 342 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 257.00 | 1 212 265.00 | 535 992.00 | 1 748 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 695.00 | 205 695.00 | | 205 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 661.00 | 2 514 645.00 | 853 017.00 | 3 367 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
BN En cours de production de biens | 117 864.00 | | 117 864.00 | 117 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 375.00 | | 890 375.00 | 890 375.00 |
BZ Autres créances | 68 908.00 | | 68 908.00 | 68 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 746 390.00 | | 2 746 390.00 | 2 746 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 421.00 | | 4 008 421.00 | 4 008 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 083.00 | 2 514 645.00 | 4 861 438.00 | 7 376 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 2 114 436.00 | 1 997 336.00 | | 2 114 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 686.00 | 567 100.00 | | 459 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 732.00 | 2 625 046.00 | | 2 634 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 164.00 | 13 096.00 | | 16 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 164.00 | 13 096.00 | | 16 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 097.00 | 632 534.00 | | 575 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 124.00 | 1 177 034.00 | | 1 154 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 230.00 | 259 947.00 | | 237 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
EA Autres dettes | 153 974.00 | 181 137.00 | | 153 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 542.00 | 2 250 653.00 | | 2 210 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 438.00 | 4 888 794.00 | | 4 861 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 116.00 | 1 745 738.00 | | 1 776 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 117 982.00 | | 4 117 982.00 | 4 117 982.00 |
FG Production vendue services | 77 466.00 | | 77 466.00 | 77 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 448.00 | | 4 195 448.00 | 4 195 448.00 |
FM Production stockée | | | 38 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 13 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 774.00 | 208 378.00 | | 156 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 979.00 | 5 161 518.00 | | 4 321 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 293.00 | 4 594 418.00 | | 3 862 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 686.00 | 567 100.00 | | 459 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 616.00 | | 64 429.00 | 3 314 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 384.00 | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 384.00 | 3 367 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 366 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 239.00 | | 64 429.00 | 3 302 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 615.00 | 177 030.00 | | 2 337 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 615.00 | 177 030.00 | | 2 337 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 096.00 | 3 068.00 | | 13 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 836.00 | 3 068.00 | 78 740.00 | 91 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 78 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 124.00 | 1 154 124.00 | | 1 154 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 890 375.00 | 890 375.00 | | 890 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VB T. V. A. | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 916.00 | 140 490.00 | 434 425.00 | 574 916.00 |
VI Groupe et associés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 382.00 | 962 390.00 | 993.00 | 963 382.00 |
VW T.V.A. | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 542.00 | 1 776 116.00 | 434 425.00 | 2 210 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 192.00 | 64 551.00 | | 58 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 715.00 | 202 449.00 | | 89 715.00 |
ST Autres comptes | 354 392.00 | 470 345.00 | | 354 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 598.00 | 4 703.00 | | 4 598.00 |
YT Sous‐traitance | 319 359.00 | 231 312.00 | | 319 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 848 462.00 | 816 687.00 | | 848 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 352.00 | 58 464.00 | | 56 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 544.00 | 123 015.00 | | 114 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832 909.00 | 1 031 415.00 | | 832 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 469.00 | 581 643.00 | | 447 469.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 616 525.00 | 1 725 497.00 | | 1 616 525.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |