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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
AP Constructions | 1 379 656.00 | 859 505.00 | 520 150.00 | 1 379 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 157.00 | 1 059 163.00 | 318 994.00 | 1 378 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 694.00 | 160 353.00 | 45 341.00 | 205 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 261.00 | 2 079 022.00 | 922 239.00 | 3 001 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 843.00 | | 85 843.00 | 85 843.00 |
BN En cours de production de biens | 121 548.00 | | 121 548.00 | 121 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 938.00 | | 1 290 938.00 | 1 290 938.00 |
BZ Autres créances | 198 908.00 | | 198 908.00 | 198 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 726.00 | | 206 726.00 | 206 726.00 |
CF Disponibilités | 2 251 560.00 | | 2 251 560.00 | 2 251 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 525.00 | | 4 155 525.00 | 4 155 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 787.00 | 2 079 022.00 | 5 077 764.00 | 7 156 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 1 130 629.00 | 1 010 793.00 | | 1 130 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 069.00 | 1 019 835.00 | | 891 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 309.00 | 2 091 239.00 | | 2 082 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 890.00 | 12 436.00 | | 3 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 890.00 | 12 436.00 | | 3 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 747.00 | 378 034.00 | | 260 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 321.00 | 1 584 906.00 | | 1 726 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 060.00 | 249 139.00 | | 285 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
EA Autres dettes | 683 623.00 | 693 280.00 | | 683 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 565.00 | 2 958 783.00 | | 2 991 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 764.00 | 5 062 459.00 | | 5 077 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 188.00 | 2 698 036.00 | | 2 846 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 837 305.00 | | 5 837 305.00 | 5 837 305.00 |
FG Production vendue services | 92 280.00 | | 92 280.00 | 92 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 585.00 | | 5 929 585.00 | 5 929 585.00 |
FM Production stockée | | | 26 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 16 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 033.00 | 1 290.00 | | 12 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 033.00 | 131 717.00 | | 12 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 975.00 | 1 290.00 | | 14 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 975.00 | 7 290.00 | | 14 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 941.00 | 124 427.00 | | -2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 241.00 | 472 435.00 | | 403 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 051 448.00 | 6 122 814.00 | | 6 051 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 378.00 | 5 102 978.00 | | 5 160 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 069.00 | 1 019 835.00 | | 891 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 890.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 206.00 | | 56 670.00 | 2 956 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 615.00 | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 615.00 | 3 001 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 981 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 063.00 | | 53 206.00 | 2 928 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 143.00 | | 3 464.00 | 28 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 994.00 | 174 027.00 | | 1 904 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 994.00 | 174 027.00 | | 1 904 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 436.00 | 3 068.00 | 11 615.00 | 12 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 436.00 | 3 068.00 | 11 615.00 | 12 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | 11 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 321.00 | 1 726 321.00 | | 1 726 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 623.00 | 683 623.00 | | 683 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 938.00 | | | 1 290 938.00 |
VB T. V. A. | 166 181.00 | | | 166 181.00 |
VC Groupe et associés | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 747.00 | 115 370.00 | 145 377.00 | 260 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 287.00 | | | 117 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 838.00 | 1 489 846.00 | 19 992.00 | 1 509 838.00 |
VW T.V.A. | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 565.00 | 2 846 188.00 | 145 377.00 | 2 991 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |