| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 004.00 | 37 243.00 | 17 761.00 | 55 004.00 |
AP Constructions | 1 342 413.00 | 884 179.00 | 458 234.00 | 1 342 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 306.00 | 1 143 899.00 | 307 407.00 | 1 451 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 695.00 | 186 531.00 | 19 163.00 | 205 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 571.00 | 2 251 852.00 | 825 719.00 | 3 077 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
BN En cours de production de biens | 109 630.00 | | 109 630.00 | 109 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 259.00 | | 1 703 259.00 | 1 703 259.00 |
BZ Autres créances | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 227.00 | | 207 227.00 | 207 227.00 |
CF Disponibilités | 2 049 016.00 | | 2 049 016.00 | 2 049 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 488.00 | | 4 256 488.00 | 4 256 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 059.00 | 2 251 852.00 | 5 082 207.00 | 7 334 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 1 321 699.00 | 1 130 629.00 | | 1 321 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 038.00 | 891 070.00 | | 959 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 347.00 | 2 082 309.00 | | 2 341 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 959.00 | 3 890.00 | | 6 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 959.00 | 3 890.00 | | 6 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 703.00 | 260 747.00 | | 295 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 320.00 | 1 726 321.00 | | 1 299 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 518.00 | 285 060.00 | | 255 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 640.00 | 35 813.00 | | 90 640.00 |
EA Autres dettes | 792 719.00 | 683 624.00 | | 792 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 901.00 | 2 991 566.00 | | 2 733 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 207.00 | 5 077 765.00 | | 5 082 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 114.00 | | | 2 601 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 613 875.00 | | 5 613 875.00 | 5 613 875.00 |
FG Production vendue services | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 690 124.00 | | 5 690 124.00 | 5 690 124.00 |
FM Production stockée | | | -11 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 13 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 732.00 | 4 411.00 | | 55 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 682.00 | 23 649.00 | | 56 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 143.00 | 14 976.00 | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | 14 976.00 | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 539.00 | 8 673.00 | | 53 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 646.00 | 403 241.00 | | 416 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 766.00 | 6 051 448.00 | | 5 757 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 728.00 | 5 160 378.00 | | 4 798 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 038.00 | 891 070.00 | | 959 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 262.00 | | 88 211.00 | 3 001 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 902.00 | 3 077 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 902.00 | 3 054 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 269.00 | | 85 050.00 | 2 981 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 992.00 | | 3 161.00 | 19 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 022.00 | 181 589.00 | 11 902.00 | 2 079 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 022.00 | 181 560.00 | 11 902.00 | 2 079 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 890.00 | 3 068.00 | | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | 3 068.00 | | 3 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 320.00 | 1 299 320.00 | | 1 299 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 803.00 | 108 803.00 | | 108 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 719.00 | 792 719.00 | | 792 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 259.00 | | | 1 703 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 78 757.00 | | | 78 757.00 |
VC Groupe et associés | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 703.00 | 162 916.00 | 132 787.00 | 295 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 044.00 | | | 133 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 163.00 | 1 813 010.00 | 23 153.00 | 1 836 163.00 |
VW T.V.A. | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 901.00 | 2 601 114.00 | 132 787.00 | 2 733 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 464.00 | 78 346.00 | | 81 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 068.00 | 215 467.00 | | 137 068.00 |
ST Autres comptes | 473 793.00 | 454 373.00 | | 473 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 887.00 | 5 101.00 | | 4 887.00 |
YT Sous‐traitance | 195 311.00 | 164 473.00 | | 195 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 992 202.00 | 1 049 496.00 | | 992 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 445.00 | 62 719.00 | | 59 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 909.00 | 141 065.00 | | 140 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 214 937.00 | 1 213 841.00 | | 1 214 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 085.00 | 557 720.00 | | 555 085.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 803 261.00 | 1 888 910.00 | | 1 803 261.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |