| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
AH Fonds commercial | 6 534 205.00 | 1 158 313.00 | 5 375 891.00 | 6 534 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 989 460.00 | 900 000.00 | 1 089 460.00 | 1 989 460.00 |
AN Terrains | 128 852.00 | 63 962.00 | 64 890.00 | 128 852.00 |
AP Constructions | 297 501.00 | 195 799.00 | 101 702.00 | 297 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 167.00 | 2 418 225.00 | 354 942.00 | 2 773 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 253 869.00 | 4 600 641.00 | 653 228.00 | 5 253 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 079 414.00 | 9 351 594.00 | 7 727 819.00 | 17 079 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 941 690.00 | | 12 941 690.00 | 12 941 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 103 627.00 | 1 587 702.00 | 23 515 924.00 | 25 103 627.00 |
BZ Autres créances | 2 860 668.00 | | 2 860 668.00 | 2 860 668.00 |
CF Disponibilités | 2 359 802.00 | | 2 359 802.00 | 2 359 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 323 836.00 | 1 587 702.00 | 41 736 133.00 | 43 323 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 403 250.00 | 10 939 296.00 | 49 463 953.00 | 60 403 250.00 |
CU Autres participations | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096 384.00 | 4 096 384.00 | | 4 096 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 638.00 | 409 638.00 | | 409 638.00 |
DG Autres réserves | 5 870 460.00 | 2 713 113.00 | | 5 870 460.00 |
DH Report à nouveau | 201 884.00 | 201 884.00 | | 201 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 726 457.00 | 3 157 346.00 | | -2 726 457.00 |
DL TOTAL (I) | 7 939 035.00 | 10 665 492.00 | | 7 939 035.00 |
DP Provisions pour risques | 68 127.00 | 33 127.00 | | 68 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 136.00 | 470 670.00 | | 471 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 263.00 | 503 797.00 | | 539 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 734.00 | 878 960.00 | | 264 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 958 971.00 | 436 908.00 | | 2 958 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 982 978.00 | 5 114 739.00 | | 7 982 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 897 125.00 | 2 552 236.00 | | 7 897 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 481.00 | 17 424.00 | | 4 481.00 |
EA Autres dettes | 21 877 363.00 | 25 879 450.00 | | 21 877 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 985 655.00 | 34 879 719.00 | | 40 985 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 463 953.00 | 46 049 009.00 | | 49 463 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 026 684.00 | 34 442 811.00 | | 38 026 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 525 224.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 638 897.00 | | 91 638 897.00 | 91 638 897.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 816 081.00 | | 2 816 081.00 | 2 816 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 454 978.00 | | 94 454 978.00 | 94 454 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 872 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 866 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 254 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 301 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 601 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 466.00 | |
GE Autres charges | | | 300 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 802 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 930 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 546 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 446.00 | 116 788.00 | | 112 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 541.00 | 16 666.00 | | 47 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 541.00 | 16 666.00 | | 47 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 164.00 | | | 213 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 164.00 | 8 223.00 | | 213 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 622.00 | 8 442.00 | | -165 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 155 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 674.00 | 837 113.00 | | 14 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 507 342.00 | 86 611 581.00 | | 96 507 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 233 799.00 | 83 454 234.00 | | 99 233 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 726 457.00 | 3 157 346.00 | | -2 726 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 904 878.00 | | 527 462.00 | 16 904 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 148.00 | 87 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 004.00 | 339 923.00 | 17 079 414.00 | 13 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 538 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 004.00 | 323 775.00 | 8 453 391.00 | 13 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 538 318.00 | | | 8 538 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 262 707.00 | | 527 462.00 | 8 262 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 852.00 | | | 103 852.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 076 211.00 | 540 844.00 | 323 774.00 | 7 076 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 061 558.00 | 540 844.00 | 323 774.00 | 7 061 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 797.00 | 35 466.00 | | 503 797.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 058 313.00 | | | 2 058 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 358.00 | | 437 358.00 | 437 358.00 |
6T Sur comptes clients | 1 459 684.00 | 939 024.00 | 811 006.00 | 1 459 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 955 356.00 | 939 024.00 | 1 248 364.00 | 3 955 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 459 153.00 | 974 490.00 | 1 248 364.00 | 4 459 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974 490.00 | 1 248 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 982 978.00 | 7 982 978.00 | | 7 982 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 820.00 | 1 028 820.00 | | 1 028 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 330.00 | 691 330.00 | | 691 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 162.00 | 376 162.00 | | 376 162.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UX Autres créances clients | 25 103 627.00 | | | 25 103 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VB T. V. A. | 2 242 241.00 | | | 2 242 241.00 |
VC Groupe et associés | 193 248.00 | | | 193 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 734.00 | 264 734.00 | | 264 734.00 |
VI Groupe et associés | 21 501 201.00 | 21 501 201.00 | | 21 501 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VP Divers | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875 268.00 | 875 268.00 | | 875 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 489.00 | | | 268 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 994 745.00 | 27 994 745.00 | | 27 994 745.00 |
VW T.V.A. | 5 301 705.00 | 5 301 705.00 | | 5 301 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 026 684.00 | 38 026 684.00 | | 38 026 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995 763.00 | 912 893.00 | | 995 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 813.00 | 126 756.00 | | 127 813.00 |
ST Autres comptes | 5 726 225.00 | 4 410 552.00 | | 5 726 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 802 175.00 | 625 487.00 | | 802 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 98.00 | | 127.00 |
YT Sous‐traitance | 2 443 040.00 | 2 663 003.00 | | 2 443 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 202.00 | 194 401.00 | | 202 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 326.00 | 37 920.00 | | 88 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 084 089.00 | 950 813.00 | | 1 084 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 469 142.00 | 10 341 970.00 | | 12 469 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 510 037.00 | 10 137 409.00 | | 12 510 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 301 457.00 | 8 020 201.00 | | 9 301 457.00 |