| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
AH Fonds commercial | 6 477 111.00 | 1 827 880.00 | 4 649 230.00 | 6 477 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 989 460.00 | 1 099 540.00 | 889 920.00 | 1 989 460.00 |
AN Terrains | 111 824.00 | 53 776.00 | 58 048.00 | 111 824.00 |
AP Constructions | 316 504.00 | 230 820.00 | 85 683.00 | 316 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727 933.00 | 2 434 296.00 | 293 636.00 | 2 727 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 611 605.00 | 4 695 100.00 | 916 504.00 | 5 611 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 325 846.00 | 10 356 067.00 | 6 969 778.00 | 17 325 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 503 213.00 | | 5 503 213.00 | 5 503 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 289 481.00 | 1 335 953.00 | 21 953 527.00 | 23 289 481.00 |
BZ Autres créances | 1 155 616.00 | | 1 155 616.00 | 1 155 616.00 |
CF Disponibilités | 1 631 185.00 | | 1 631 185.00 | 1 631 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 673 695.00 | 1 335 953.00 | 30 337 742.00 | 31 673 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 999 542.00 | 11 692 020.00 | 37 307 521.00 | 48 999 542.00 |
CU Autres participations | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096 384.00 | 4 096 384.00 | | 4 096 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 638.00 | 409 638.00 | | 409 638.00 |
DG Autres réserves | 5 870 460.00 | 5 870 460.00 | | 5 870 460.00 |
DH Report à nouveau | -4 336 633.00 | -2 524 573.00 | | -4 336 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 011.00 | -1 812 060.00 | | -752 011.00 |
DL TOTAL (I) | 5 374 963.00 | 6 126 974.00 | | 5 374 963.00 |
DP Provisions pour risques | 101 716.00 | 51 716.00 | | 101 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 034.00 | 562 803.00 | | 579 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 751.00 | 614 520.00 | | 680 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 420.00 | 3 999 441.00 | | 1 235 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 626 618.00 | 2 722 583.00 | | 2 626 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 100 953.00 | 6 589 915.00 | | 9 100 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 084.00 | 3 725 394.00 | | 1 760 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 474.00 | 47 842.00 | | 9 474.00 |
EA Autres dettes | 16 519 256.00 | 17 304 497.00 | | 16 519 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 251 807.00 | 34 389 675.00 | | 31 251 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 307 521.00 | 41 131 170.00 | | 37 307 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 625 188.00 | 31 667 092.00 | | 28 625 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 112 260.00 | | 78 112 260.00 | 78 112 260.00 |
FG Production vendue services | 8 165 544.00 | | 8 165 544.00 | 8 165 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 277 805.00 | | 86 277 805.00 | 86 277 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 888 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 806 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 193 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 864 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 230.00 | |
GE Autres charges | | | 132 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 033 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 797.00 | 159 354.00 | | 185 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 998.00 | 152 665.00 | | 57 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 998.00 | 152 665.00 | | 57 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 504.00 | 66 396.00 | | 46 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 504.00 | 66 409.00 | | 46 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 493.00 | 86 255.00 | | 11 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 100.00 | -7 800.00 | | -8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 489 945.00 | 99 181 511.00 | | 87 489 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 241 957.00 | 100 993 571.00 | | 88 241 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 011.00 | -1 812 060.00 | | -752 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 351 795.00 | | 191 424.00 | 17 351 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 76 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 374.00 | 17 325 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 481 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 374.00 | 8 767 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 481 225.00 | | | 8 481 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 787 816.00 | | 191 424.00 | 8 787 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 118 971.00 | 473 546.00 | 163 870.00 | 7 118 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 104 318.00 | 473 546.00 | 163 870.00 | 7 104 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 520.00 | 66 230.00 | | 614 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 655 998.00 | 271 422.00 | | 2 655 998.00 |
6T Sur comptes clients | 1 313 910.00 | 274 624.00 | 252 581.00 | 1 313 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 969 909.00 | 546 046.00 | 252 581.00 | 3 969 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 584 429.00 | 612 276.00 | 252 581.00 | 4 584 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 276.00 | 252 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 100 953.00 | 9 100 953.00 | | 9 100 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 607.00 | 674 607.00 | | 674 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 035.00 | 493 035.00 | | 493 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 256.00 | 302 256.00 | | 302 256.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 23 289 481.00 | 23 289 481.00 | | 23 289 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 591 662.00 | 591 662.00 | | 591 662.00 |
VC Groupe et associés | 324 591.00 | 324 591.00 | | 324 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 420.00 | 1 235 420.00 | | 1 235 420.00 |
VI Groupe et associés | 16 217 000.00 | 16 217 000.00 | | 16 217 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 412.00 | 255 412.00 | | 255 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 634.00 | 222 634.00 | | 222 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 452 069.00 | 24 452 069.00 | | 24 452 069.00 |
VW T.V.A. | 337 028.00 | 337 028.00 | | 337 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 625 188.00 | 28 625 188.00 | | 28 625 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014 349.00 | 992 029.00 | | 1 014 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 128.00 | 68 492.00 | | 71 128.00 |
ST Autres comptes | 9 290 234.00 | 10 366 934.00 | | 9 290 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 601 107.00 | 709 064.00 | | 601 107.00 |
YT Sous‐traitance | 1 918 256.00 | 2 525 514.00 | | 1 918 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313 119.00 | 396 712.00 | | 313 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 145.00 | 35 721.00 | | 39 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053 494.00 | 1 027 750.00 | | 1 053 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 662 571.00 | 13 078 883.00 | | 12 662 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 411 545.00 | 13 512 362.00 | | 12 411 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 193 846.00 | 14 066 718.00 | | 12 193 846.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |