| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
AH Fonds commercial | 6 477 111.00 | 2 438 260.00 | 4 038 850.00 | 6 477 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 989 460.00 | 1 281 442.00 | 708 018.00 | 1 989 460.00 |
AN Terrains | 111 824.00 | 56 595.00 | 55 228.00 | 111 824.00 |
AP Constructions | 484 322.00 | 317 066.00 | 167 256.00 | 484 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548 559.00 | 2 452 174.00 | 96 385.00 | 2 548 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 545 473.00 | 5 743 586.00 | 801 887.00 | 6 545 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 703 723.00 | 12 303 777.00 | 6 399 946.00 | 18 703 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 056.00 | | 116 056.00 | 116 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 837 007.00 | | 3 837 007.00 | 3 837 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 504 583.00 | 748 194.00 | 33 756 388.00 | 34 504 583.00 |
BZ Autres créances | 3 559 799.00 | | 3 559 799.00 | 3 559 799.00 |
CF Disponibilités | 1 122 193.00 | | 1 122 193.00 | 1 122 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 150 340.00 | 748 194.00 | 42 402 145.00 | 43 150 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 854 063.00 | 13 051 972.00 | 48 802 091.00 | 61 854 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 358.00 | | 340 358.00 | 340 358.00 |
CU Autres participations | 69 792.00 | | 69 792.00 | 69 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096 384.00 | 4 096 384.00 | | 4 096 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 638.00 | 409 638.00 | | 409 638.00 |
DG Autres réserves | 5 870 460.00 | 5 870 460.00 | | 5 870 460.00 |
DH Report à nouveau | -7 492 298.00 | -6 433 494.00 | | -7 492 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 560.00 | -1 058 803.00 | | -410 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 749.00 | 2 971 309.00 | | 2 560 749.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 103 127.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 969.00 | 530 079.00 | | 391 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 969.00 | 633 206.00 | | 401 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 793.00 | 204 517.00 | | 109 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 560 438.00 | 3 290 750.00 | | 3 560 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 692 412.00 | 3 048 909.00 | | 13 692 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 789 123.00 | 1 491 812.00 | | 3 789 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 192.00 | 1 251.00 | | 141 192.00 |
EA Autres dettes | 24 546 411.00 | 17 980 103.00 | | 24 546 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 839 372.00 | 26 017 344.00 | | 45 839 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 802 091.00 | 29 621 860.00 | | 48 802 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 278 933.00 | 22 726 593.00 | | 42 278 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 793.00 | | | 109 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 243 865.00 | | 104 243 865.00 | 104 243 865.00 |
FG Production vendue services | 8 796 861.00 | | 8 796 861.00 | 8 796 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 040 726.00 | | 113 040 726.00 | 113 040 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 824 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 317 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 235 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 491 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 482 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 502 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 233 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 650.00 | 44 664.00 | | 19 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 650.00 | 44 664.00 | | 19 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | 1 526.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 1 526.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 432.00 | 43 138.00 | | 18 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 383 229.00 | 70 909 209.00 | | 114 383 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 793 790.00 | 71 968 013.00 | | 114 793 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 560.00 | -1 058 803.00 | | -410 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 063 605.00 | | 1 328 022.00 | 18 063 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 458.00 | 411 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 000.00 | 424 904.00 | 18 703 723.00 | 263 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 481 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 000.00 | 84 446.00 | 9 811 376.00 | 263 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 481 225.00 | | | 8 481 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 511 626.00 | | 647 196.00 | 9 511 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 754.00 | | 680 826.00 | 70 754.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 165 976.00 | 501 327.00 | 83 228.00 | 8 165 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 151 323.00 | 501 327.00 | 83 228.00 | 8 151 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 206.00 | | 231 236.00 | 633 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 569 566.00 | 150 136.00 | | 3 569 566.00 |
6T Sur comptes clients | 860 214.00 | 156 652.00 | 268 671.00 | 860 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 429 780.00 | 306 788.00 | 268 671.00 | 4 429 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 062 987.00 | 306 788.00 | 499 908.00 | 5 062 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 788.00 | 499 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 692 412.00 | 13 692 412.00 | | 13 692 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 395.00 | 584 395.00 | | 584 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 394.00 | 371 394.00 | | 371 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 192.00 | 141 192.00 | | 141 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 411.00 | 583 411.00 | | 583 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
UX Autres créances clients | 34 504 583.00 | 34 504 583.00 | | 34 504 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 1 722 263.00 | 1 722 263.00 | | 1 722 263.00 |
VC Groupe et associés | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 793.00 | 109 793.00 | | 109 793.00 |
VI Groupe et associés | 23 963 000.00 | 23 963 000.00 | | 23 963 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VP Divers | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 604.00 | 790 604.00 | | 790 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 152.00 | 1 635 152.00 | | 1 635 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 076 055.00 | 38 075 083.00 | 971.00 | 38 076 055.00 |
VW T.V.A. | 2 042 730.00 | 2 042 730.00 | | 2 042 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 278 933.00 | 42 278 933.00 | | 42 278 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343 281.00 | 355 486.00 | | 343 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 381.00 | 61 347.00 | | 58 381.00 |
ST Autres comptes | 9 027 152.00 | 8 546 313.00 | | 9 027 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 473 617.00 | 537 989.00 | | 473 617.00 |
YT Sous‐traitance | 2 416 746.00 | 1 790 101.00 | | 2 416 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 027.00 | 202 248.00 | | 260 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 888.00 | 26 127.00 | | 51 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395 169.00 | 381 613.00 | | 395 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 412 844.00 | 9 901 576.00 | | 14 412 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 051 243.00 | 9 849 633.00 | | 13 051 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 235 924.00 | 11 138 000.00 | | 12 235 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |