| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
AH Fonds commercial | 6 477 111.00 | 1 969 988.00 | 4 507 122.00 | 6 477 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 989 460.00 | 1 141 890.00 | 847 570.00 | 1 989 460.00 |
AN Terrains | 111 824.00 | 54 715.00 | 57 108.00 | 111 824.00 |
AP Constructions | 463 390.00 | 255 456.00 | 207 934.00 | 463 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657 064.00 | 2 464 154.00 | 192 909.00 | 2 657 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056 163.00 | 5 058 299.00 | 997 863.00 | 6 056 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BF Prêts | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 873 229.00 | 10 959 158.00 | 6 914 071.00 | 17 873 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 841.00 | | 95 841.00 | 95 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474 435.00 | | 1 474 435.00 | 1 474 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 095 347.00 | 1 276 545.00 | 20 818 801.00 | 22 095 347.00 |
BZ Autres créances | 828 574.00 | | 828 574.00 | 828 574.00 |
CF Disponibilités | 967 710.00 | | 967 710.00 | 967 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 464 687.00 | 1 276 545.00 | 24 188 141.00 | 25 464 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 337 916.00 | 12 235 703.00 | 31 102 213.00 | 43 337 916.00 |
CU Autres participations | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096 384.00 | 4 096 384.00 | | 4 096 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 638.00 | 409 638.00 | | 409 638.00 |
DG Autres réserves | 5 870 460.00 | 5 870 460.00 | | 5 870 460.00 |
DH Report à nouveau | -5 088 645.00 | -4 336 633.00 | | -5 088 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 344 849.00 | -752 011.00 | | -1 344 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 113.00 | 5 374 963.00 | | 4 030 113.00 |
DP Provisions pour risques | 93 127.00 | 101 716.00 | | 93 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 314.00 | 579 034.00 | | 561 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 441.00 | 680 751.00 | | 654 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 390.00 | 1 235 420.00 | | 1 165 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 036 635.00 | 2 626 618.00 | | 3 036 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 773 056.00 | 9 100 953.00 | | 6 773 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243 977.00 | 1 760 084.00 | | 2 243 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 992.00 | 9 474.00 | | 340 992.00 |
EA Autres dettes | 12 857 606.00 | 16 519 256.00 | | 12 857 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 417 658.00 | 31 251 807.00 | | 26 417 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 102 213.00 | 37 307 521.00 | | 31 102 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 381 023.00 | 28 625 188.00 | | 23 381 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 654 210.00 | | 78 654 210.00 | 78 654 210.00 |
FG Production vendue services | 9 529 874.00 | | 9 529 874.00 | 9 529 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 184 084.00 | | 88 184 084.00 | 88 184 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 965 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 939 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 404 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 321 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 643 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 677 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 384 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 138.00 | 185 797.00 | | 215 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 954.00 | 57 998.00 | | 37 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 954.00 | 57 998.00 | | 37 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 334.00 | 46 504.00 | | 6 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 334.00 | 46 504.00 | | 6 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 620.00 | 11 493.00 | | 31 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 686.00 | -8 100.00 | | -7 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 477 735.00 | 87 489 945.00 | | 89 477 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 822 584.00 | 88 241 957.00 | | 90 822 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 344 849.00 | -752 011.00 | | -1 344 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 325 846.00 | | 638 987.00 | 17 325 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 99 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 604.00 | 17 873 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 481 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 604.00 | 9 292 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 481 225.00 | | | 8 481 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 767 867.00 | | 610 547.00 | 8 767 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 754.00 | | 28 440.00 | 76 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428 647.00 | 497 902.00 | 79 269.00 | 7 428 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 413 994.00 | 497 902.00 | 79 269.00 | 7 413 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 751.00 | 10 000.00 | 36 310.00 | 680 751.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 927 420.00 | 184 458.00 | | 2 927 420.00 |
6T Sur comptes clients | 1 335 953.00 | 459 847.00 | 519 254.00 | 1 335 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 263 373.00 | 644 305.00 | 519 254.00 | 4 263 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 944 124.00 | 654 305.00 | 555 564.00 | 4 944 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654 305.00 | 555 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 773 056.00 | 6 773 056.00 | | 6 773 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 374.00 | 614 374.00 | | 614 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 092.00 | 788 092.00 | | 788 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 992.00 | 340 992.00 | | 340 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 823.00 | 313 823.00 | | 313 823.00 |
UP Prêts | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 22 095 347.00 | 22 095 347.00 | | 22 095 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 444 517.00 | 444 517.00 | | 444 517.00 |
VC Groupe et associés | 103 784.00 | 103 784.00 | | 103 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 390.00 | 1 165 390.00 | | 1 165 390.00 |
VI Groupe et associés | 12 543 783.00 | 12 543 783.00 | | 12 543 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VP Divers | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 773.00 | 379 773.00 | | 379 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 218.00 | 236 218.00 | | 236 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 956 112.00 | 22 956 112.00 | | 22 956 112.00 |
VW T.V.A. | 461 737.00 | 461 737.00 | | 461 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 381 023.00 | 23 381 023.00 | | 23 381 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391 721.00 | 1 014 349.00 | | 391 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 424.00 | 71 128.00 | | 59 424.00 |
ST Autres comptes | 9 293 850.00 | 9 290 234.00 | | 9 293 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 531 224.00 | 601 107.00 | | 531 224.00 |
YT Sous‐traitance | 2 072 605.00 | 1 918 256.00 | | 2 072 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 447 707.00 | 313 119.00 | | 447 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 342.00 | 39 145.00 | | 47 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439 063.00 | 1 053 494.00 | | 439 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 333 088.00 | 12 662 571.00 | | 13 333 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 596 922.00 | 12 411 545.00 | | 11 596 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 404 813.00 | 12 193 846.00 | | 12 404 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |