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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 38 605.00 | 8 804.00 | 29 801.00 | 38 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 401.00 | 244 221.00 | 181 180.00 | 425 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 068.00 | 298 695.00 | 236 373.00 | 535 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 662.00 | 551 720.00 | 753 942.00 | 1 305 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BT Marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
CF Disponibilités | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 796.00 | | 210 796.00 | 210 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 458.00 | 551 720.00 | 964 738.00 | 1 516 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 200 379.00 | 74 587.00 | | 200 379.00 |
DH Report à nouveau | | 105 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 280.00 | 20 295.00 | | -48 280.00 |
DL TOTAL (I) | 155 399.00 | 203 679.00 | | 155 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 969.00 | 625 723.00 | | 579 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 3 229.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 120.00 | 239 164.00 | | 94 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 822.00 | 112 574.00 | | 127 822.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 339.00 | 980 689.00 | | 809 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 738.00 | 1 184 368.00 | | 964 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 365.00 | 358 457.00 | | 379 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 183.00 | | 114 180.00 | 1 256 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 9 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 701.00 | 1 305 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 501.00 | 999 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 399.00 | | 114 177.00 | 947 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 784.00 | | 3.00 | 11 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 718.00 | 112 248.00 | 3 246.00 | 442 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 718.00 | 112 248.00 | 3 246.00 | 442 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 120.00 | 94 120.00 | | 94 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 506.00 | 111 532.00 | 429 974.00 | 541 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 077.00 | | | 167 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VP Divers | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 339.00 | 379 365.00 | 429 974.00 | 809 339.00 |