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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 38 605.00 | 36 339.00 | 2 266.00 | 38 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 952.00 | 465 045.00 | 210 906.00 | 675 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 642.00 | 520 599.00 | 178 043.00 | 698 642.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 520.00 | 1 021 983.00 | 829 537.00 | 1 851 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BZ Autres créances | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
CF Disponibilités | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 213.00 | | 199 213.00 | 199 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 734.00 | 1 021 983.00 | 1 028 751.00 | 2 050 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
CU Autres participations | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 300.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
DH Report à nouveau | | -24 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 238.00 | 69 227.00 | | -58 238.00 |
DL TOTAL (I) | 129 628.00 | 203 766.00 | | 129 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 805.00 | 531 916.00 | | 553 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 583.00 | 3 204.00 | | 6 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 488.00 | 124 315.00 | | 161 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 247.00 | 196 598.00 | | 177 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 123.00 | 856 034.00 | | 899 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 751.00 | 1 059 799.00 | | 1 028 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 772.00 | 856 034.00 | | 533 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 476.00 | 14 935.00 | | 20 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 493.00 | | 201 978.00 | 1 663 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 950.00 | 1 851 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 950.00 | 1 413 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 000.00 | | 8 000.00 | 417 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 687.00 | | 192 462.00 | 1 234 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 806.00 | | 1 516.00 | 11 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 944.00 | 102 989.00 | 8 950.00 | 927 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 944.00 | 102 989.00 | 8 950.00 | 927 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 488.00 | 161 488.00 | | 161 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
UX Autres créances clients | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 329.00 | 167 979.00 | 324 995.00 | 533 329.00 |
VI Groupe et associés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 830.00 | | | 174 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 482.00 | | | 158 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VP Divers | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 803.00 | 95 803.00 | | 95 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 123.00 | 533 772.00 | 324 995.00 | 899 123.00 |