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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 462.00 | 31 250.00 | 46 211.00 | 77 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 121.00 | 20 399.00 | 47 722.00 | 68 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 731.00 | 51 650.00 | 102 081.00 | 153 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 361.00 | 2 839.00 | 301 522.00 | 304 361.00 |
BZ Autres créances | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 367.00 | 2 839.00 | 367 528.00 | 370 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 099.00 | 54 489.00 | 469 610.00 | 524 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 50 094.00 | 34 970.00 | | 50 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 877.00 | 15 124.00 | | 17 877.00 |
DL TOTAL (I) | 71 272.00 | 53 394.00 | | 71 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 672.00 | 19 000.00 | | 101 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 060.00 | 107 837.00 | | 62 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 660.00 | 146 313.00 | | 199 660.00 |
EA Autres dettes | 5 755.00 | 4 942.00 | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 338.00 | 278 093.00 | | 398 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 610.00 | 331 488.00 | | 469 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 031.00 | | 52 586.00 | 133 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 884.00 | 153 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 884.00 | 145 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 883.00 | | 52 586.00 | 124 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 570.00 | 22 965.00 | 31 884.00 | 60 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 570.00 | 22 965.00 | 31 884.00 | 60 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 751.00 | 851.00 | 1 762.00 | 3 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751.00 | 851.00 | 1 762.00 | 3 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751.00 | 851.00 | 1 762.00 | 3 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851.00 | 1 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 300 958.00 | | | 300 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VB T. V. A. | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 188.00 | 11 649.00 | 17 539.00 | 29 188.00 |
VI Groupe et associés | 101 673.00 | 101 673.00 | | 101 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VP Divers | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 252.00 | 348 104.00 | 8 148.00 | 356 252.00 |
VW T.V.A. | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 338.00 | 380 799.00 | 17 539.00 | 398 338.00 |