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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 293.00 | 71 557.00 | 88 736.00 | 160 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 204.00 | 32 046.00 | 20 158.00 | 52 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 515.00 | 103 603.00 | 125 912.00 | 229 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 884.00 | 360.00 | 351 524.00 | 351 884.00 |
BZ Autres créances | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 830.00 | 360.00 | 402 470.00 | 402 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 345.00 | 103 963.00 | 528 382.00 | 632 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -78 886.00 | 21 251.00 | | -78 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 973.00 | -100 137.00 | | -91 973.00 |
DL TOTAL (I) | -167 559.00 | -75 586.00 | | -167 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 927.00 | 43 465.00 | | 36 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 083.00 | 218 606.00 | | 274 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 557.00 | 45 057.00 | | 141 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 144.00 | 123 286.00 | | 183 144.00 |
EA Autres dettes | 60 230.00 | 45 263.00 | | 60 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 941.00 | 475 678.00 | | 695 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 382.00 | 400 092.00 | | 528 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 597.00 | 475 678.00 | | 677 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 428.00 | 5 178.00 | | 12 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 933.00 | | 6 832.00 | 258 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 250.00 | 229 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 250.00 | 212 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 915.00 | | 6 832.00 | 241 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 154.00 | 18 699.00 | 36 250.00 | 121 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 154.00 | 18 699.00 | 36 250.00 | 121 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 557.00 | 141 557.00 | | 141 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
UX Autres créances clients | 351 452.00 | 351 452.00 | | 351 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 498.00 | 6 155.00 | 18 343.00 | 24 498.00 |
VI Groupe et associés | 274 083.00 | 274 083.00 | | 274 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 700.00 | 387 682.00 | 17 018.00 | 404 700.00 |
VW T.V.A. | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 941.00 | 677 597.00 | 18 343.00 | 695 941.00 |