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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 362.00 | 40 124.00 | 77 237.00 | 117 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 859.00 | 32 824.00 | 44 034.00 | 76 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 369.00 | 72 949.00 | 129 420.00 | 202 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 065.00 | 360.00 | 280 705.00 | 281 065.00 |
BZ Autres créances | 44 925.00 | | 44 926.00 | 44 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 101.00 | 360.00 | 398 741.00 | 399 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 471.00 | 73 309.00 | 528 161.00 | 601 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 67 972.00 | 50 094.00 | | 67 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 597.00 | 17 877.00 | | -37 597.00 |
DL TOTAL (I) | 33 674.00 | 71 272.00 | | 33 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 782.00 | 29 188.00 | | 45 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 774.00 | 101 672.00 | | 192 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 137.00 | 62 060.00 | | 86 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 722.00 | 199 660.00 | | 157 722.00 |
EA Autres dettes | 12 070.00 | 5 755.00 | | 12 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 487.00 | 398 338.00 | | 494 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 161.00 | 469 610.00 | | 528 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 732.00 | | 48 638.00 | 153 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 584.00 | | 48 638.00 | 145 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 650.00 | 21 299.00 | | 51 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 650.00 | 21 299.00 | | 51 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 839.00 | 360.00 | 2 839.00 | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839.00 | 360.00 | 2 839.00 | 2 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839.00 | 360.00 | 2 839.00 | 2 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 2 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 137.00 | 86 137.00 | | 86 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 280 634.00 | | | 280 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 783.00 | 23 322.00 | 22 461.00 | 45 783.00 |
VI Groupe et associés | 192 775.00 | 192 775.00 | | 192 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
VP Divers | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 026.00 | 331 878.00 | 8 148.00 | 340 026.00 |
VW T.V.A. | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 487.00 | 472 026.00 | 22 461.00 | 494 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |