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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 461.00 | 62 393.00 | 95 067.00 | 157 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 453.00 | 58 760.00 | 25 693.00 | 84 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 932.00 | 121 153.00 | 137 779.00 | 258 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 625.00 | 360.00 | 213 265.00 | 213 625.00 |
BZ Autres créances | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 673.00 | 360.00 | 262 313.00 | 262 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 606.00 | 121 513.00 | 400 092.00 | 521 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 251.00 | 30 374.00 | | 21 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 136.00 | -9 123.00 | | -100 136.00 |
DL TOTAL (I) | -75 585.00 | 24 551.00 | | -75 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 465.00 | 22 461.00 | | 43 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 606.00 | 212 690.00 | | 218 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 55 617.00 | | 45 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 285.00 | 134 107.00 | | 123 285.00 |
EA Autres dettes | 45 263.00 | 7 892.00 | | 45 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 678.00 | 432 770.00 | | 475 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 092.00 | 457 321.00 | | 400 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 089.00 | | 39 844.00 | 219 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 071.00 | | 39 844.00 | 202 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 154.00 | 23 999.00 | | 97 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 154.00 | 23 999.00 | | 97 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
UX Autres créances clients | 213 193.00 | 213 193.00 | | 213 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 287.00 | 13 789.00 | 24 498.00 | 38 287.00 |
VI Groupe et associés | 218 606.00 | 218 606.00 | | 218 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VP Divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 843.00 | 247 825.00 | 17 018.00 | 264 843.00 |
VW T.V.A. | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 678.00 | 451 180.00 | 24 498.00 | 475 678.00 |