| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 716.00 | 50 746.00 | 67 970.00 | 118 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 353.00 | 46 408.00 | 36 945.00 | 83 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 088.00 | 97 154.00 | 121 934.00 | 219 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 717.00 | 360.00 | 233 357.00 | 233 717.00 |
BZ Autres créances | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 746.00 | 360.00 | 335 386.00 | 335 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 835.00 | 97 514.00 | 457 321.00 | 554 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 374.00 | 67 972.00 | | 30 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 123.00 | -37 597.00 | | -9 123.00 |
DL TOTAL (I) | 24 551.00 | 33 674.00 | | 24 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 461.00 | 45 782.00 | | 22 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 690.00 | 192 774.00 | | 212 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 617.00 | 86 137.00 | | 55 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 107.00 | 157 722.00 | | 134 107.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | 12 070.00 | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 770.00 | 494 487.00 | | 432 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 321.00 | 528 161.00 | | 457 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
FG Production vendue services | 801 824.00 | | 801 824.00 | 801 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 447.00 | | 807 447.00 | 807 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 827.00 | 800 253.00 | | 817 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 951.00 | 837 851.00 | | 826 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 123.00 | -37 597.00 | | -9 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 369.00 | | 16 719.00 | 202 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 221.00 | | 7 849.00 | 194 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 870.00 | 8 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 949.00 | 24 205.00 | | 72 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 949.00 | 24 205.00 | | 72 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
UX Autres créances clients | 233 286.00 | 233 286.00 | | 233 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 461.00 | 17 562.00 | 4 899.00 | 22 461.00 |
VI Groupe et associés | 212 690.00 | 212 690.00 | | 212 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VP Divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 192.00 | 299 174.00 | 17 018.00 | 316 192.00 |
VW T.V.A. | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 770.00 | 427 871.00 | 4 899.00 | 432 770.00 |