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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 293.00 | 86 584.00 | 73 709.00 | 160 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 204.00 | 37 345.00 | 14 858.00 | 52 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 515.00 | 123 929.00 | 105 585.00 | 229 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 796.00 | 360.00 | 532 436.00 | 532 796.00 |
BZ Autres créances | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 622.00 | 360.00 | 655 262.00 | 655 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 137.00 | 124 289.00 | 760 848.00 | 885 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -170 859.00 | -78 886.00 | | -170 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 184.00 | -91 973.00 | | 23 184.00 |
DL TOTAL (I) | -144 375.00 | -167 559.00 | | -144 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 701.00 | 36 927.00 | | 28 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 199.00 | 274 083.00 | | 416 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 612.00 | 141 557.00 | | 97 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 338.00 | 183 144.00 | | 196 338.00 |
EA Autres dettes | 166 373.00 | 60 230.00 | | 166 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 222.00 | 695 941.00 | | 905 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 848.00 | 528 382.00 | | 760 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 222.00 | 677 597.00 | | 905 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 358.00 | 12 428.00 | | 10 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 199.00 | | | 416 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 515.00 | | | 229 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 497.00 | | | 212 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 603.00 | 20 327.00 | | 103 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 603.00 | 20 327.00 | | 103 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 612.00 | 97 612.00 | | 97 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 373.00 | 166 373.00 | | 166 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
UX Autres créances clients | 532 364.00 | 532 364.00 | | 532 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VI Groupe et associés | 416 199.00 | 416 199.00 | | 416 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 342.00 | 629 342.00 | | 629 342.00 |
VW T.V.A. | 94 352.00 | 94 352.00 | | 94 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 222.00 | 905 222.00 | | 905 222.00 |