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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 772.00 | 22 013.00 | 6 758.00 | 28 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 110.00 | 38 556.00 | 57 554.00 | 96 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 030.00 | 60 569.00 | 72 461.00 | 133 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 350.00 | 3 750.00 | 181 599.00 | 185 350.00 |
BZ Autres créances | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 777.00 | 3 750.00 | 259 026.00 | 262 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 808.00 | 64 320.00 | 331 488.00 | 395 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 34 970.00 | 12 524.00 | | 34 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 124.00 | 22 445.00 | | 15 124.00 |
DL TOTAL (I) | 53 394.00 | 38 270.00 | | 53 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 42 852.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 837.00 | 46 161.00 | | 107 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 313.00 | 138 142.00 | | 146 313.00 |
EA Autres dettes | 4 942.00 | 3 552.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 093.00 | 250 452.00 | | 278 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 488.00 | 288 722.00 | | 331 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 735.00 | | 41 296.00 | 91 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 658.00 | | 40 225.00 | 84 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 076.00 | | 1 072.00 | 7 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 537.00 | 13 032.00 | | 47 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 537.00 | 13 032.00 | | 47 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 751.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 838.00 | 107 838.00 | | 107 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 180 849.00 | | | 180 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VP Divers | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 559.00 | 229 411.00 | 8 148.00 | 237 559.00 |
VW T.V.A. | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 094.00 | 278 094.00 | | 278 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |