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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 174.00 | 9 923.00 | 251.00 | 10 174.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 675.00 | 146 142.00 | 53 532.00 | 199 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 596.00 | 156 065.00 | 188 530.00 | 344 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 709.00 | 1 339.00 | 170 370.00 | 171 709.00 |
BZ Autres créances | 173 188.00 | | 173 188.00 | 173 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 188.00 | | 658 188.00 | 658 188.00 |
CF Disponibilités | 339 783.00 | | 339 783.00 | 339 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 055.00 | 1 339.00 | 1 347 716.00 | 1 349 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 652.00 | 157 405.00 | 1 536 246.00 | 1 693 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
CU Autres participations | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 471 246.00 | 471 225.00 | | 471 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 352.00 | 389 946.00 | | 247 352.00 |
DL TOTAL (I) | 938 599.00 | 1 081 171.00 | | 938 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 056.00 | 316 965.00 | | 129 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 971.00 | 571 543.00 | | 360 971.00 |
EA Autres dettes | 106 798.00 | 27 000.00 | | 106 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 647.00 | 956 029.00 | | 597 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 246.00 | 2 048 200.00 | | 1 536 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 647.00 | 956 029.00 | | 597 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 626.00 | | | 337 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 706.00 | | | 192 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 501.00 | | | 119 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 502.00 | 29 564.00 | | 126 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 745.00 | 178.00 | | 9 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 757.00 | 29 386.00 | | 116 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 056.00 | 129 056.00 | | 129 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 780.00 | 197 780.00 | | 197 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 214.00 | 123 214.00 | | 123 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
UX Autres créances clients | 169 893.00 | | | 169 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 799.00 | 106 799.00 | | 106 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
VP Divers | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 943.00 | 368 778.00 | 14 165.00 | 382 943.00 |
VW T.V.A. | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 647.00 | 597 647.00 | | 597 647.00 |