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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 768.00 | 171 826.00 | 78 941.00 | 250 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 000.00 | 182 000.00 | 328 000.00 | 510 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 752.00 | 3 272.00 | 156 479.00 | 159 752.00 |
BZ Autres créances | 66 612.00 | | 66 612.00 | 66 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 423.00 | | 397 423.00 | 397 423.00 |
CF Disponibilités | 1 914 019.00 | | 1 914 019.00 | 1 914 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 547.00 | 3 272.00 | 2 545 274.00 | 2 548 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 548.00 | 185 273.00 | 2 873 274.00 | 3 058 548.00 |
CU Autres participations | 177 261.00 | | 177 261.00 | 177 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 807 687.00 | 853 902.00 | | 807 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 517.00 | 353 784.00 | | 729 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 204.00 | 1 427 687.00 | | 1 757 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 102.00 | 85 491.00 | | 99 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 519.00 | 669 618.00 | | 961 519.00 |
EA Autres dettes | 55 447.00 | 56 555.00 | | 55 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 070.00 | 811 665.00 | | 1 116 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 274.00 | 2 239 353.00 | | 2 873 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 070.00 | 811 665.00 | | 1 116 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 621.00 | | 95 396.00 | 414 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 233 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 510 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 303.00 | | 3 465.00 | 247 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 899.00 | | 91 930.00 | 141 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 629.00 | 31 371.00 | | 150 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 455.00 | 31 371.00 | | 140 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 118.00 | 419 118.00 | | 419 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 789.00 | 256 789.00 | | 256 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 719.00 | 109 719.00 | | 109 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
UX Autres créances clients | 155 825.00 | 155 825.00 | | 155 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 214.00 | 237 104.00 | 36 110.00 | 273 214.00 |
VW T.V.A. | 142 927.00 | 142 927.00 | | 142 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 070.00 | 1 116 070.00 | | 1 116 070.00 |