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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 303.00 | 140 454.00 | 106 848.00 | 247 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 621.00 | 150 629.00 | 263 991.00 | 414 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 642.00 | 3 272.00 | 20 369.00 | 23 642.00 |
BZ Autres créances | 97 710.00 | | 97 710.00 | 97 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 624.00 | | 998 624.00 | 998 624.00 |
CF Disponibilités | 850 177.00 | | 850 177.00 | 850 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 634.00 | 3 272.00 | 1 975 361.00 | 1 978 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 255.00 | 153 902.00 | 2 239 353.00 | 2 393 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
CU Autres participations | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 853 902.00 | 676 556.00 | | 853 902.00 |
DH Report à nouveau | | -649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 784.00 | 477 995.00 | | 353 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 687.00 | 1 373 902.00 | | 1 427 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 491.00 | 100 212.00 | | 85 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 618.00 | 633 735.00 | | 669 618.00 |
EA Autres dettes | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 665.00 | 733 947.00 | | 811 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 353.00 | 2 107 850.00 | | 2 239 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 665.00 | 733 947.00 | | 811 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 057.00 | | 78 265.00 | 409 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 701.00 | 414 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 701.00 | 247 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 778.00 | | 78 226.00 | 241 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 860.00 | | 39.00 | 141 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 387.00 | 20 943.00 | 72 701.00 | 202 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 212.00 | 20 943.00 | 72 701.00 | 192 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 276.00 | 327 276.00 | | 327 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 776.00 | 221 776.00 | | 221 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
UX Autres créances clients | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 078.00 | 129 833.00 | 34 245.00 | 164 078.00 |
VW T.V.A. | 85 929.00 | 85 929.00 | | 85 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 666.00 | 811 666.00 | | 811 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |