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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 513.00 | 198 487.00 | 61 025.00 | 259 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 885.00 | 208 662.00 | 301 222.00 | 509 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 196.00 | 3 272.00 | 419 923.00 | 423 196.00 |
BZ Autres créances | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 540 669.00 | | 540 669.00 | 540 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 280.00 | 3 272.00 | 2 808 007.00 | 2 811 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 165.00 | 211 935.00 | 3 109 230.00 | 3 321 165.00 |
CU Autres participations | 168 261.00 | | 168 261.00 | 168 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 204.00 | 807 687.00 | | 1 037 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 975.00 | 729 517.00 | | 810 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 179.00 | 1 757 204.00 | | 2 068 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 891.00 | 99 102.00 | | 100 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 711.00 | 961 519.00 | | 884 711.00 |
EA Autres dettes | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 050.00 | 1 116 070.00 | | 1 041 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 230.00 | 2 873 274.00 | | 3 109 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 050.00 | 1 116 070.00 | | 1 041 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 001.00 | | 8 884.00 | 510 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 224 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 509 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 768.00 | | 8 745.00 | 250 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 814.00 | | 139.00 | 233 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 826.00 | 26 661.00 | | 171 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 826.00 | 26 661.00 | | 171 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 878.00 | 432 878.00 | | 432 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 614.00 | 253 614.00 | | 253 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
UX Autres créances clients | 421 845.00 | 421 845.00 | | 421 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 859.00 | 470 610.00 | 36 249.00 | 506 859.00 |
VW T.V.A. | 168 089.00 | 168 089.00 | | 168 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 051.00 | 1 041 051.00 | | 1 041 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |