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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 174.00 | 10 100.00 | 73.00 | 10 174.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 757.00 | 167 306.00 | 74 450.00 | 241 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 921.00 | 177 407.00 | 211 513.00 | 388 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 156.00 | 3 306.00 | 446 850.00 | 450 156.00 |
BZ Autres créances | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 726 885.00 | | 726 885.00 | 726 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 495.00 | 3 306.00 | 1 877 189.00 | 1 880 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 416.00 | 180 713.00 | 2 088 702.00 | 2 269 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
CU Autres participations | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 471 249.00 | 471 246.00 | | 471 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 307.00 | 247 352.00 | | 505 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 556.00 | 938 599.00 | | 1 196 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 120.00 | 129 056.00 | | 117 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 794.00 | 360 971.00 | | 751 794.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 106 798.00 | | 1 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 145.00 | 597 647.00 | | 892 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 702.00 | 1 536 246.00 | | 2 088 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 145.00 | 597 647.00 | | 892 145.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 595.00 | | 52 006.00 | 344 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 121 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 683.00 | 388 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 283.00 | 241 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 675.00 | | 49 364.00 | 199 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 501.00 | | 2 642.00 | 119 501.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 065.00 | 28 624.00 | 7 283.00 | 156 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | 178.00 | | 9 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 143.00 | 28 446.00 | 7 283.00 | 146 143.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 816.00 | 346 816.00 | | 346 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 563.00 | 192 563.00 | | 192 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 352.00 | 87 352.00 | | 87 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
UX Autres créances clients | 446 192.00 | 446 192.00 | | 446 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 700.00 | 549 646.00 | 38 053.00 | 587 700.00 |
VW T.V.A. | 122 343.00 | 122 343.00 | | 122 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 145.00 | 892 145.00 | | 892 145.00 |