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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 778.00 | 192 212.00 | 49 565.00 | 241 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 056.00 | 202 386.00 | 206 670.00 | 409 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 921.00 | 3 272.00 | 152 648.00 | 155 921.00 |
BZ Autres créances | 94 642.00 | | 94 642.00 | 94 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 549.00 | | 999 549.00 | 999 549.00 |
CF Disponibilités | 640 776.00 | | 640 776.00 | 640 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 453.00 | 3 272.00 | 1 901 180.00 | 1 904 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 510.00 | 205 659.00 | 2 107 850.00 | 2 313 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
CU Autres participations | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 676 556.00 | 471 249.00 | | 676 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 995.00 | 504 658.00 | | 477 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 902.00 | 1 195 907.00 | | 1 373 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 212.00 | 117 120.00 | | 100 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 735.00 | 752 443.00 | | 633 735.00 |
EA Autres dettes | | 1 804.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 947.00 | 892 794.00 | | 733 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 850.00 | 2 088 702.00 | | 2 107 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 947.00 | 892 145.00 | | 733 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 921.00 | | 23 200.00 | 388 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 064.00 | 409 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 241 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 758.00 | | 3 085.00 | 241 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 744.00 | | 20 115.00 | 121 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 408.00 | 28 044.00 | 3 064.00 | 177 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 101.00 | 74.00 | | 10 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 307.00 | 27 970.00 | 3 064.00 | 167 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 212.00 | 100 212.00 | | 100 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 681.00 | 334 681.00 | | 334 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 554.00 | 195 554.00 | | 195 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
UX Autres créances clients | 151 993.00 | 151 993.00 | | 151 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 333.00 | 230 198.00 | 38 134.00 | 268 333.00 |
VW T.V.A. | 84 806.00 | 84 806.00 | | 84 806.00 |