| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AP Constructions | 59 921.00 | 22 232.00 | 37 689.00 | 59 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 924.00 | 466 838.00 | 247 086.00 | 713 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 098.00 | 67 754.00 | 33 343.00 | 101 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 376.00 | 561 980.00 | 1 339 396.00 | 1 901 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BT Marchandises | 506 934.00 | | 506 934.00 | 506 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 242.00 | | 73 242.00 | 73 242.00 |
BZ Autres créances | 256 807.00 | | 256 807.00 | 256 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 588.00 | | 921 588.00 | 921 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 964.00 | 561 980.00 | 2 260 984.00 | 2 822 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 600.00 | 465 600.00 | | 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 365 542.00 | 269 055.00 | | 365 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 035.00 | 246 487.00 | | 127 035.00 |
DL TOTAL (I) | 976 577.00 | 999 542.00 | | 976 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 194.00 | 438 011.00 | | 412 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 343.00 | 79 343.00 | | 29 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 773.00 | 618 956.00 | | 596 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 915.00 | 218 962.00 | | 232 915.00 |
EA Autres dettes | 13 181.00 | 19 870.00 | | 13 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 406.00 | 1 375 142.00 | | 1 284 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 984.00 | 2 379 684.00 | | 2 260 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 791.00 | 1 155 811.00 | | 1 264 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 703.00 | 443.00 | | 192 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 728 783.00 | | 9 728 783.00 | 9 728 783.00 |
FD Production vendue biens | 1 165 564.00 | | 1 165 564.00 | 1 165 564.00 |
FG Production vendue services | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 920 584.00 | | 10 920 584.00 | 10 920 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 944 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 811 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 868.00 | |
GE Autres charges | | | 13 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 806 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 940.00 | 27 108.00 | | 10 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 973.00 | 89.00 | | 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 30 760.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 1 996.00 | | 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705.00 | 5 000.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 6 996.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 548.00 | 23 764.00 | | 27 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 330.00 | 87 574.00 | | 31 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 973 528.00 | 11 074 330.00 | | 10 973 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 846 493.00 | 10 827 843.00 | | 10 846 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 035.00 | 246 487.00 | | 127 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 306.00 | | 25 669.00 | 1 899 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 599.00 | 1 901 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 599.00 | 874 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 157.00 | | | 1 005 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 871.00 | | 25 669.00 | 872 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 005.00 | 77 573.00 | 23 598.00 | 508 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 848.00 | 77 573.00 | 23 598.00 | 502 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 772.00 | 596 772.00 | | 596 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 775.00 | 99 775.00 | | 99 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
UX Autres créances clients | 73 242.00 | | | 73 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 702.00 | 192 702.00 | | 192 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 491.00 | 199 876.00 | 19 615.00 | 219 491.00 |
VI Groupe et associés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 920.00 | | | 217 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 688.00 | | | 112 688.00 |
VP Divers | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 728.00 | 362 728.00 | | 362 728.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 406.00 | 1 264 791.00 | 19 615.00 | 1 284 406.00 |