| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AP Constructions | 74 060.00 | 37 909.00 | 36 151.00 | 74 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 763.00 | 551 269.00 | 198 494.00 | 749 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 496.00 | 52 951.00 | 44 545.00 | 97 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 171.00 | 647 286.00 | 1 301 885.00 | 1 949 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
BT Marchandises | 504 093.00 | | 504 093.00 | 504 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
BZ Autres créances | 128 470.00 | | 128 470.00 | 128 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 468 808.00 | | 468 808.00 | 468 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 929.00 | | 1 207 929.00 | 1 207 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 100.00 | 647 286.00 | 2 509 814.00 | 3 157 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 600.00 | 465 600.00 | | 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 734 210.00 | 613 287.00 | | 734 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 496.00 | 120 923.00 | | 237 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 706.00 | 1 218 210.00 | | 1 455 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 648.00 | 131 376.00 | | 45 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 269.00 | 613 957.00 | | 697 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 923.00 | 208 276.00 | | 231 923.00 |
EA Autres dettes | 49 926.00 | 47 298.00 | | 49 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 108.00 | 1 030 251.00 | | 1 054 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 814.00 | 2 248 461.00 | | 2 509 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 114.00 | 984 621.00 | | 1 021 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 165.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 251 088.00 | | 10 251 088.00 | 10 251 088.00 |
FD Production vendue biens | 1 105 436.00 | | 1 105 436.00 | 1 105 436.00 |
FG Production vendue services | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 391 513.00 | | 11 391 513.00 | 11 391 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 426 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 008 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 386.00 | |
GE Autres charges | | | 17 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 106 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 708.00 | 17 848.00 | | 25 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 983.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 881.00 | 25 799.00 | | 10 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 881.00 | 25 799.00 | | 10 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 246.00 | 3 826.00 | | 14 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 246.00 | 5 490.00 | | 14 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 365.00 | 20 309.00 | | -3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 750.00 | 44 056.00 | | 78 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 437 044.00 | 10 502 327.00 | | 11 437 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 199 547.00 | 10 381 404.00 | | 11 199 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 496.00 | 120 923.00 | | 237 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 854.00 | | 20 318.00 | 1 928 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 157.00 | | | 1 005 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 419.00 | | 20 318.00 | 902 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 889.00 | 63 386.00 | | 583 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 732.00 | 63 386.00 | | 578 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 269.00 | 697 269.00 | | 697 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
UX Autres créances clients | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 629.00 | 12 635.00 | 32 994.00 | 45 629.00 |
VI Groupe et associés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 584.00 | 205 584.00 | | 205 584.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 108.00 | 1 021 114.00 | 32 994.00 | 1 054 108.00 |