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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AP Constructions | 68 220.00 | 30 576.00 | 37 644.00 | 68 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 605.00 | 510 290.00 | 236 315.00 | 746 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 176.00 | 37 877.00 | 48 299.00 | 86 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 854.00 | 583 901.00 | 1 344 953.00 | 1 928 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BT Marchandises | 597 047.00 | | 597 047.00 | 597 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 511.00 | | 71 511.00 | 71 511.00 |
BZ Autres créances | 125 812.00 | | 125 812.00 | 125 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 81 838.00 | | 81 838.00 | 81 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 508.00 | | 903 508.00 | 903 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 361.00 | 583 901.00 | 2 248 461.00 | 2 832 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 600.00 | 465 600.00 | | 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 613 287.00 | 492 577.00 | | 613 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 923.00 | 120 710.00 | | 120 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 210.00 | 1 097 287.00 | | 1 218 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 376.00 | 151 728.00 | | 131 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 957.00 | 627 920.00 | | 613 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 276.00 | 240 386.00 | | 208 276.00 |
EA Autres dettes | 47 298.00 | 106 425.00 | | 47 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 251.00 | 1 156 102.00 | | 1 030 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 461.00 | 2 253 389.00 | | 2 248 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 621.00 | 1 156 102.00 | | 984 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 165.00 | 132 094.00 | | 73 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 183 953.00 | -241.00 | 9 183 711.00 | 9 183 953.00 |
FD Production vendue biens | 1 232 824.00 | | 1 232 824.00 | 1 232 824.00 |
FG Production vendue services | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 455 639.00 | -241.00 | 10 455 398.00 | 10 455 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 476 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 455 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 630.00 | |
GE Autres charges | | | 12 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 331 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 848.00 | 100 224.00 | | 17 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 983.00 | 978.00 | | 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 799.00 | 12 000.00 | | 25 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 826.00 | 3 000.00 | | 3 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | 3 000.00 | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 309.00 | 9 000.00 | | 20 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 056.00 | 31 953.00 | | 44 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 502 327.00 | 10 524 856.00 | | 10 502 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 381 404.00 | 10 404 146.00 | | 10 381 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 923.00 | 120 710.00 | | 120 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 960.00 | | 95 827.00 | 1 925 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 934.00 | 1 928 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 934.00 | 902 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 156.00 | | | 1 005 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 526.00 | | 95 827.00 | 899 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 541.00 | 77 294.00 | 92 934.00 | 599 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 384.00 | 77 294.00 | 92 934.00 | 594 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 494.00 | 226 494.00 | | 226 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 250.00 | 984 621.00 | 45 629.00 | 1 030 250.00 |