| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AP Constructions | 59 921.00 | 28 396.00 | 31 524.00 | 59 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 624.00 | 513 417.00 | 204 207.00 | 717 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 982.00 | 52 572.00 | 69 410.00 | 121 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 961.00 | 599 541.00 | 1 326 419.00 | 1 925 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BT Marchandises | 521 775.00 | | 521 775.00 | 521 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
BZ Autres créances | 265 233.00 | | 265 233.00 | 265 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 969.00 | | 926 969.00 | 926 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 930.00 | 599 541.00 | 2 253 389.00 | 2 852 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 600.00 | 465 600.00 | | 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 492 577.00 | 365 542.00 | | 492 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 710.00 | 127 035.00 | | 120 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 287.00 | 976 577.00 | | 1 097 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 728.00 | 412 194.00 | | 151 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 920.00 | 596 773.00 | | 627 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 386.00 | 232 915.00 | | 240 386.00 |
EA Autres dettes | 106 425.00 | 13 181.00 | | 106 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 102.00 | 1 284 406.00 | | 1 156 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 389.00 | 2 260 984.00 | | 2 253 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 102.00 | 1 264 791.00 | | 1 156 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 094.00 | 192 703.00 | | 132 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 176 724.00 | -146.00 | 9 176 578.00 | 9 176 724.00 |
FD Production vendue biens | 1 193 374.00 | | 1 193 374.00 | 1 193 374.00 |
FG Production vendue services | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 404 865.00 | -146.00 | 10 404 719.00 | 10 404 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 512 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 439 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 927.00 | |
GE Autres charges | | | 13 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 366 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 224.00 | 10 940.00 | | 100 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 978.00 | 973.00 | | 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 29 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 747.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 452.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 27 548.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 953.00 | 31 330.00 | | 31 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 524 856.00 | 10 973 528.00 | | 10 524 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 404 146.00 | 10 846 493.00 | | 10 404 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 710.00 | 127 035.00 | | 120 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 376.00 | | 52 950.00 | 1 901 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 366.00 | 1 925 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 366.00 | 899 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 157.00 | | | 1 005 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 942.00 | | 52 950.00 | 874 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 980.00 | 65 926.00 | 28 365.00 | 561 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 823.00 | 65 926.00 | 28 365.00 | 556 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 919.00 | 627 919.00 | | 627 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 917.00 | 111 917.00 | | 111 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
UX Autres créances clients | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 094.00 | 132 094.00 | | 132 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VI Groupe et associés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 715.00 | | | 199 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VP Divers | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 721.00 | 59 721.00 | | 59 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 485.00 | 143 485.00 | | 143 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 072.00 | 343 072.00 | | 343 072.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 101.00 | 1 156 101.00 | | 1 156 101.00 |