| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AP Constructions | 70 736.00 | 50 943.00 | 19 792.00 | 70 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 761.00 | 581 808.00 | 142 953.00 | 724 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 422.00 | 91 630.00 | 95 792.00 | 187 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 923.00 | 729 538.00 | 1 283 385.00 | 2 012 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 168.00 | | 83 168.00 | 83 168.00 |
BT Marchandises | 530 072.00 | | 530 072.00 | 530 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 129.00 | | 74 129.00 | 74 129.00 |
BZ Autres créances | 197 101.00 | | 197 101.00 | 197 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 622 341.00 | | 622 341.00 | 622 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 759.00 | | 1 517 759.00 | 1 517 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 682.00 | 729 538.00 | 2 801 144.00 | 3 530 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 600.00 | 465 600.00 | | 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 965 974.00 | 781 706.00 | | 965 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 528.00 | 384 268.00 | | 256 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 502.00 | 1 649 974.00 | | 1 706 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 771.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 771.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 378.00 | 33 007.00 | | 28 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 265.00 | 762 317.00 | | 807 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 030.00 | 279 875.00 | | 215 030.00 |
EA Autres dettes | 43 968.00 | 36 893.00 | | 43 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 642.00 | 1 141 435.00 | | 1 094 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 144.00 | 2 793 180.00 | | 2 801 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 147.00 | 1 121 152.00 | | 1 087 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 189 603.00 | | 11 189 603.00 | 11 189 603.00 |
FD Production vendue biens | 1 485 825.00 | | 1 485 825.00 | 1 485 825.00 |
FG Production vendue services | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 719 543.00 | | 12 719 543.00 | 12 719 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 770 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 994 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 746.00 | |
GE Autres charges | | | 24 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 418 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 065.00 | 63 999.00 | | 40 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 012.00 | 1 010.00 | | 1 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 561.00 | 10 476.00 | | 7 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 332.00 | 10 476.00 | | 9 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 591.00 | 1 169.00 | | 8 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 989.00 | 2 940.00 | | 17 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 657.00 | 7 536.00 | | -8 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 443.00 | 139 068.00 | | 85 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 779 513.00 | 12 568 582.00 | | 12 779 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 984.00 | 12 184 313.00 | | 12 522 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 528.00 | 384 268.00 | | 256 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 479.00 | | 85 553.00 | 1 984 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 108.00 | 2 012 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 108.00 | 984 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 157.00 | | | 1 005 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 044.00 | | 83 400.00 | 958 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 277.00 | | 2 153.00 | 21 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 491.00 | 66 746.00 | 47 710.00 | 710 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 334.00 | 66 746.00 | 47 710.00 | 705 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 265.00 | 807 265.00 | | 807 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 936.00 | 100 936.00 | | 100 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
UX Autres créances clients | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 283.00 | 12 788.00 | 7 495.00 | 20 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 617.00 | 78 617.00 | | 78 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 608.00 | 304 608.00 | | 304 608.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 642.00 | 1 087 147.00 | 7 495.00 | 1 094 642.00 |