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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 433.00 | 32 076.00 | 5 357.00 | 37 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 744.00 | 66 905.00 | 839.00 | 67 744.00 |
AH Fonds commercial | 200 624.00 | | 200 624.00 | 200 624.00 |
AN Terrains | 520 650.00 | | 520 650.00 | 520 650.00 |
AP Constructions | 5 769 953.00 | 4 125 950.00 | 1 644 003.00 | 5 769 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 475.00 | 1 946 774.00 | 224 700.00 | 2 171 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 984.00 | 1 475 150.00 | 449 833.00 | 1 924 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 673 009.00 | | 673 009.00 | 673 009.00 |
BF Prêts | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 389 346.00 | 7 646 857.00 | 3 742 489.00 | 11 389 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BT Marchandises | 3 989 997.00 | 30 958.00 | 3 959 038.00 | 3 989 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 450.00 | 4 900.00 | 118 550.00 | 123 450.00 |
BZ Autres créances | 1 100 650.00 | | 1 100 650.00 | 1 100 650.00 |
CF Disponibilités | 155 308.00 | | 155 308.00 | 155 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 124.00 | | 183 124.00 | 183 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 565 832.00 | 35 858.00 | 5 529 973.00 | 5 565 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 955 178.00 | 7 682 716.00 | 9 272 462.00 | 16 955 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DG Autres réserves | 2 274 519.00 | | | 2 274 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 143.00 | | | 341 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 481.00 | | | 2 716 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 944.00 | | | 2 685 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 959.00 | | | 119 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 179.00 | | | 2 527 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 469.00 | | | 1 101 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
EA Autres dettes | 113 266.00 | | | 113 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 555 981.00 | | | 6 555 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 272 462.00 | | | 9 272 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 181 550.00 | | | 5 181 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009 844.00 | | | 1 009 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 696 238.00 | | 30 696 238.00 | 30 696 238.00 |
FD Production vendue biens | 4 460 984.00 | | 4 460 984.00 | 4 460 984.00 |
FG Production vendue services | 666 483.00 | | 666 483.00 | 666 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 823 706.00 | | 35 823 706.00 | 35 823 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 162 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 828 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 858.00 | |
GE Autres charges | | | 12 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 657 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 112.00 | | | 96 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 329.00 | | | 82 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 286 065.00 | | | 36 286 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 944 921.00 | | | 35 944 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 143.00 | | | 341 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 312.00 | | | 78 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 356 656.00 | | | 11 356 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 389 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 387 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 344 674.00 | | | 10 344 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 205.00 | | | 707 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 366 090.00 | 410 405.00 | 129 637.00 | 7 366 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 791.00 | 4 286.00 | | 27 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 910.00 | 1 996.00 | | 64 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 273 390.00 | 404 123.00 | 129 637.00 | 7 273 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 180.00 | 2 527 180.00 | | 2 527 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 387.00 | 226 387.00 | | 226 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UP Prêts | 22 107.00 | 6 212.00 | | 22 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 123 451.00 | | | 123 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 844.00 | 1 009 844.00 | | 1 009 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676 100.00 | 312 894.00 | 1 107 026.00 | 1 676 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 499.00 | | | 332 499.00 |
VP Divers | 1 100 650.00 | | | 1 100 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 233.00 | 1 090 008.00 | | 1 101 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 124.00 | | | 183 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 696.00 | 1 405 478.00 | 25 218.00 | 1 430 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 555 981.00 | 5 181 551.00 | 1 107 026.00 | 6 555 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |