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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 593.00 | 35 998.00 | 5 595.00 | 41 593.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 520 650.00 | | 520 650.00 | 520 650.00 |
AP Constructions | 5 769 953.00 | 4 305 814.00 | 1 464 139.00 | 5 769 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129 608.00 | 1 900 445.00 | 229 162.00 | 2 129 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965 776.00 | 1 514 545.00 | 451 231.00 | 1 965 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764 088.00 | | 764 088.00 | 764 088.00 |
BF Prêts | 17 460.00 | 2 087.00 | 15 372.00 | 17 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 225 495.00 | 7 758 891.00 | 3 466 603.00 | 11 225 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
BT Marchandises | 3 941 053.00 | 28 984.00 | 3 912 068.00 | 3 941 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 904.00 | 17 900.00 | 124 004.00 | 141 904.00 |
BZ Autres créances | 1 184 368.00 | | 1 184 368.00 | 1 184 368.00 |
CF Disponibilités | 278 341.00 | | 278 341.00 | 278 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 318.00 | | 186 318.00 | 186 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 757 454.00 | 46 884.00 | 5 710 569.00 | 5 757 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 982 950.00 | 7 805 776.00 | 9 177 173.00 | 16 982 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DG Autres réserves | 2 615 663.00 | | | 2 615 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 278.00 | | | 414 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 759.00 | | | 3 130 759.00 |
DP Provisions pour risques | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436 542.00 | | | 2 436 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 913.00 | | | 2 357 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 186.00 | | | 1 044 186.00 |
EA Autres dettes | 119 282.00 | | | 119 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 968 142.00 | | | 5 968 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 177 173.00 | | | 9 177 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 722 975.00 | | | 4 722 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855 764.00 | | | 855 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 300 170.00 | 141 975.00 | 31 442 146.00 | 31 300 170.00 |
FD Production vendue biens | 4 506 691.00 | | 4 506 691.00 | 4 506 691.00 |
FG Production vendue services | 621 902.00 | | 621 902.00 | 621 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 428 764.00 | 141 975.00 | 36 570 740.00 | 36 428 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 815 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 689 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 277 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 884.00 | |
GE Autres charges | | | 6 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 253 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 902.00 | | | 361 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 377.00 | | | 391 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 371.00 | | | 260 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 678.00 | | | 338 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 939.00 | | | 85 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 508.00 | | | 97 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 207 583.00 | | | 37 207 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 793 305.00 | | | 36 793 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 278.00 | | | 414 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 312.00 | | | 78 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 389 347.00 | | 384 210.00 | 11 389 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 412.00 | 782 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 061.00 | 11 225 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 434.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217 701.00 | 56 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 514.00 | 10 385 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 368.00 | | 5 927.00 | 268 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 387 063.00 | | 265 439.00 | 10 387 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 481.00 | | 112 844.00 | 696 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 646 857.00 | 389 640.00 | 279 694.00 | 7 646 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 077.00 | 571.00 | 32 648.00 | 32 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 905.00 | 1 171.00 | 32 077.00 | 66 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 547 875.00 | 387 898.00 | 214 968.00 | 7 547 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 914.00 | 2 357 914.00 | | 2 357 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043 950.00 | 1 030 913.00 | | 1 043 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 519.00 | 119 519.00 | | 119 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UP Prêts | 17 460.00 | 2 088.00 | 15 373.00 | 17 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 141 904.00 | 125 002.00 | 16 903.00 | 141 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 764.00 | 855 764.00 | | 855 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 778.00 | 348 648.00 | 1 125 980.00 | 1 580 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 313.00 | | | 325 313.00 |
VP Divers | 1 184 369.00 | 1 184 369.00 | | 1 184 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 319.00 | 186 319.00 | | 186 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 416.00 | 1 497 776.00 | 33 640.00 | 1 531 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 142.00 | 4 722 975.00 | 1 125 980.00 | 5 968 142.00 |