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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 412.00 | 52 164.00 | 12 248.00 | 64 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 209.00 | | 1 097 209.00 | 1 097 209.00 |
AN Terrains | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
AP Constructions | 737 172.00 | 304 996.00 | 432 176.00 | 737 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 525.00 | 176 722.00 | 20 803.00 | 197 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 113.00 | 1 062 710.00 | 160 403.00 | 1 223 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 566.00 | 1 596 593.00 | 1 899 973.00 | 3 496 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BT Marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BZ Autres créances | 645 999.00 | | 645 999.00 | 645 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 413 510.00 | | 1 413 510.00 | 1 413 510.00 |
CF Disponibilités | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 334.00 | | 2 109 334.00 | 2 109 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 900.00 | 1 596 593.00 | 4 009 307.00 | 5 605 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929 800.00 | 1 929 800.00 | | 1 929 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 876.00 | 12 201.00 | | 22 876.00 |
DG Autres réserves | 1 075 049.00 | 872 231.00 | | 1 075 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 362.00 | 213 492.00 | | 285 362.00 |
DK Provisions réglementées | 39 984.00 | 33 843.00 | | 39 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 676.00 | 3 062 172.00 | | 3 353 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 506.00 | 384 871.00 | | 364 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 473.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 297.00 | 143 545.00 | | 102 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 608.00 | 137 246.00 | | 188 608.00 |
EA Autres dettes | | 5 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 631.00 | 671 912.00 | | 655 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 307.00 | 3 734 083.00 | | 4 009 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 189.00 | 380 232.00 | | 398 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 451.00 | | 175 268.00 | 3 343 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 154.00 | 3 496 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 154.00 | 2 192 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 949.00 | | 673.00 | 1 160 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 502.00 | | 32 075.00 | 2 182 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 142 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 224.00 | 79 522.00 | 22 154.00 | 1 539 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 203.00 | 962.00 | | 51 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 022.00 | 78 560.00 | 22 154.00 | 1 488 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 843.00 | 10 134.00 | 3 992.00 | 33 843.00 |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 505.00 | 10 134.00 | 5 654.00 | 35 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 134.00 | 3 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 297.00 | 102 297.00 | | 102 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VC Groupe et associés | 602 983.00 | | | 602 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 078.00 | 93 343.00 | 167 735.00 | 261 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 428.00 | 13 721.00 | 56 906.00 | 103 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 803.00 | | | 76 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
VP Divers | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 083.00 | 668 083.00 | | 668 083.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 631.00 | 398 189.00 | 224 641.00 | 655 631.00 |