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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 612.00 | 44 490.00 | 6 122.00 | 50 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 209.00 | | 1 097 209.00 | 1 097 209.00 |
AN Terrains | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
AP Constructions | 737 172.00 | 483 194.00 | 253 978.00 | 737 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 271.00 | 176 158.00 | 7 113.00 | 183 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 858.00 | 965 709.00 | 150 149.00 | 1 115 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 756.00 | 1 669 552.00 | 1 549 205.00 | 3 218 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BZ Autres créances | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457 351.00 | | 1 457 351.00 | 1 457 351.00 |
CF Disponibilités | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 848.00 | | 1 650 848.00 | 1 650 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 604.00 | 1 669 552.00 | 3 200 053.00 | 4 869 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929 800.00 | 1 929 800.00 | | 1 929 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 751.00 | 97 609.00 | | 125 751.00 |
DG Autres réserves | 160 501.00 | 325 810.00 | | 160 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 344.00 | 562 833.00 | | 370 344.00 |
DK Provisions réglementées | 75 012.00 | 70 691.00 | | 75 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 013.00 | 2 987 348.00 | | 2 662 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 650.00 | 132 689.00 | | 85 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 078.00 | 148 523.00 | | 227 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 831.00 | 252 635.00 | | 168 831.00 |
EA Autres dettes | 56 460.00 | 35 245.00 | | 56 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 040.00 | 569 122.00 | | 538 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 053.00 | 3 556 470.00 | | 3 200 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 170.00 | 483 797.00 | | 489 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 201.00 | | 22 554.00 | 3 405 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 998.00 | 3 218 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 998.00 | 2 070 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 821.00 | | | 1 147 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 360.00 | | 22 554.00 | 2 257 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 372.00 | 87 675.00 | 206 495.00 | 1 788 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 424.00 | 4 065.00 | | 40 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 948.00 | 83 610.00 | 206 495.00 | 1 747 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 078.00 | 227 078.00 | | 227 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VB T. V. A. | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VC Groupe et associés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 325.00 | 36 456.00 | 48 869.00 | 85 325.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VP Divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 189.00 | 86 189.00 | | 86 189.00 |
VW T.V.A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 039.00 | 489 170.00 | 48 869.00 | 538 039.00 |