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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 412.00 | 53 795.00 | 10 617.00 | 64 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 209.00 | | 1 097 209.00 | 1 097 209.00 |
AN Terrains | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
AP Constructions | 737 172.00 | 334 923.00 | 402 249.00 | 737 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 525.00 | 183 179.00 | 14 345.00 | 197 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 046.00 | 1 106 166.00 | 162 881.00 | 1 269 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 999.00 | 1 678 064.00 | 1 721 935.00 | 3 399 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
BZ Autres créances | 896 096.00 | | 896 096.00 | 896 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192 427.00 | | 1 192 427.00 | 1 192 427.00 |
CF Disponibilités | 69 843.00 | | 69 843.00 | 69 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 426.00 | | 2 215 426.00 | 2 215 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 425.00 | 1 678 064.00 | 3 937 361.00 | 5 615 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929 800.00 | 1 929 800.00 | | 1 929 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 176.00 | 22 876.00 | | 37 176.00 |
DG Autres réserves | 965 940.00 | 1 075 049.00 | | 965 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 130.00 | 285 362.00 | | 299 130.00 |
DK Provisions réglementées | 46 126.00 | 39 984.00 | | 46 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 777.00 | 3 353 676.00 | | 3 278 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 356.00 | 364 506.00 | | 353 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 220.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 185.00 | 102 297.00 | | 140 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 195.00 | 188 608.00 | | 150 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 585.00 | 655 631.00 | | 658 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 361.00 | 4 009 307.00 | | 3 937 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 236.00 | 398 189.00 | | 427 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 566.00 | | 45 933.00 | 3 496 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 500.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 500.00 | 3 399 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 238 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 622.00 | | | 1 161 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 424.00 | | 45 933.00 | 2 192 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 520.00 | | | 142 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 593.00 | 81 471.00 | | 1 596 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 164.00 | 1 631.00 | | 52 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 428.00 | 79 840.00 | | 1 544 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 984.00 | 10 134.00 | 3 992.00 | 39 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 984.00 | 10 134.00 | 3 992.00 | 39 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 134.00 | 3 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 185.00 | 140 185.00 | | 140 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VB T. V. A. | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VC Groupe et associés | 843 514.00 | 843 514.00 | | 843 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 209.00 | 91 518.00 | 77 691.00 | 169 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 147.00 | 30 489.00 | 121 986.00 | 184 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
VP Divers | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 991.00 | 933 991.00 | | 933 991.00 |
VW T.V.A. | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 894.00 | 412 545.00 | 199 677.00 | 643 894.00 |