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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 612.00 | 40 424.00 | 10 187.00 | 50 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 209.00 | | 1 097 209.00 | 1 097 209.00 |
AN Terrains | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
AP Constructions | 737 172.00 | 454 645.00 | 282 527.00 | 737 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 553.00 | 180 419.00 | 3 134.00 | 183 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 021.00 | 1 112 884.00 | 189 138.00 | 1 302 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 201.00 | 1 788 372.00 | 1 616 829.00 | 3 405 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BT Marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BZ Autres créances | 505 688.00 | | 505 688.00 | 505 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 343 635.00 | | 1 343 635.00 | 1 343 635.00 |
CF Disponibilités | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 641.00 | | 1 939 641.00 | 1 939 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 842.00 | 1 788 372.00 | 3 556 470.00 | 5 344 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929 800.00 | 1 929 800.00 | | 1 929 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 609.00 | 86 542.00 | | 97 609.00 |
DG Autres réserves | 325 810.00 | 1 115 535.00 | | 325 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 833.00 | 221 342.00 | | 562 833.00 |
DK Provisions réglementées | 70 691.00 | 64 550.00 | | 70 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 348.00 | 3 418 374.00 | | 2 987 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 689.00 | 680 579.00 | | 132 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 46.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 523.00 | 104 190.00 | | 148 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 635.00 | 92 577.00 | | 252 635.00 |
EA Autres dettes | 35 245.00 | 31 364.00 | | 35 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 122.00 | 908 756.00 | | 569 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 470.00 | 4 327 130.00 | | 3 556 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 797.00 | 777 592.00 | | 483 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 070.00 | | 15 878.00 | 3 453 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 747.00 | 3 405 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 747.00 | 2 257 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 821.00 | | | 1 147 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 229.00 | | 15 878.00 | 2 305 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 351.00 | 92 768.00 | 63 747.00 | 1 759 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 294.00 | 4 130.00 | | 36 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 056.00 | 88 638.00 | 63 747.00 | 1 723 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 523.00 | 148 523.00 | | 148 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VC Groupe et associés | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 164.00 | 45 839.00 | 85 325.00 | 131 164.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 567.00 | 522 567.00 | | 522 567.00 |
VW T.V.A. | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 122.00 | 483 797.00 | 85 325.00 | 569 122.00 |