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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 612.00 | 36 294.00 | 14 317.00 | 50 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 209.00 | | 1 097 209.00 | 1 097 209.00 |
AN Terrains | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
AP Constructions | 737 172.00 | 424 711.00 | 312 461.00 | 737 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 973.00 | 181 850.00 | 5 122.00 | 186 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 471.00 | 1 116 495.00 | 229 976.00 | 1 346 471.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 070.00 | 1 759 351.00 | 1 693 720.00 | 3 453 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BT Marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
BZ Autres créances | 595 628.00 | | 595 628.00 | 595 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 970 295.00 | | 1 970 295.00 | 1 970 295.00 |
CF Disponibilités | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 410.00 | | 2 633 410.00 | 2 633 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 481.00 | 1 759 351.00 | 4 327 130.00 | 6 086 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929 800.00 | 1 929 800.00 | | 1 929 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 542.00 | 67 192.00 | | 86 542.00 |
DG Autres réserves | 1 115 535.00 | 1 047 918.00 | | 1 115 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 342.00 | 386 967.00 | | 221 342.00 |
DK Provisions réglementées | 64 550.00 | 58 409.00 | | 64 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 374.00 | 3 490 891.00 | | 3 418 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 579.00 | 127 753.00 | | 680 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 26.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 190.00 | 195 817.00 | | 104 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 577.00 | 199 906.00 | | 92 577.00 |
EA Autres dettes | 31 364.00 | 15 317.00 | | 31 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 756.00 | 538 819.00 | | 908 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 130.00 | 4 029 709.00 | | 4 327 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 592.00 | 453 684.00 | | 777 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 416.00 | | 130 397.00 | 3 494 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 742.00 | 3 453 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 306.00 | 1 147 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 436.00 | 2 305 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 339.00 | | 5 788.00 | 1 165 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 056.00 | | 124 609.00 | 2 329 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 849.00 | 96 243.00 | 171 742.00 | 1 834 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 777.00 | 3 823.00 | 23 306.00 | 55 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 072.00 | 92 420.00 | 148 436.00 | 1 779 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VB T. V. A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VC Groupe et associés | 459 375.00 | 459 375.00 | | 459 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 088.00 | 548 923.00 | 126 944.00 | 680 088.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VP Divers | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 820.00 | 637 820.00 | | 637 820.00 |
VW T.V.A. | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 756.00 | 777 592.00 | 126 944.00 | 908 756.00 |