| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 412.00 | 54 755.00 | 9 657.00 | 64 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 209.00 | | 1 097 209.00 | 1 097 209.00 |
AN Terrains | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
AP Constructions | 737 172.00 | 364 850.00 | 372 322.00 | 737 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 524.00 | 188 185.00 | 9 339.00 | 197 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 481.00 | 1 150 567.00 | 122 914.00 | 1 273 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 434.00 | 1 758 359.00 | 1 646 075.00 | 3 404 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BT Marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
BZ Autres créances | 937 223.00 | | 937 223.00 | 937 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 279 678.00 | | 1 279 678.00 | 1 279 678.00 |
CF Disponibilités | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 709.00 | | 2 293 709.00 | 2 293 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 144.00 | 1 758 359.00 | 3 939 784.00 | 5 698 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929 800.00 | 1 929 800.00 | | 1 929 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 136.00 | 37 176.00 | | 52 136.00 |
DG Autres réserves | 1 047 481.00 | 965 940.00 | | 1 047 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 102.00 | 299 130.00 | | 301 102.00 |
DK Provisions réglementées | 52 267.00 | 46 125.00 | | 52 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 392.00 | 3 278 776.00 | | 3 383 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 910.00 | 353 356.00 | | 231 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 511.00 | 157.00 | | 13 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 715.00 | 14 690.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 771.00 | 140 184.00 | | 150 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 484.00 | 150 195.00 | | 158 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 392.00 | 658 584.00 | | 556 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 784.00 | 3 937 361.00 | | 3 939 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 057.00 | 427 235.00 | | 429 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 999.00 | | 4 436.00 | 3 399 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 404 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 242 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 622.00 | | | 1 161 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 357.00 | | 4 436.00 | 2 238 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 064.00 | 80 296.00 | | 1 678 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 795.00 | 960.00 | | 53 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 268.00 | 79 336.00 | | 1 624 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 126.00 | 10 134.00 | 3 992.00 | 46 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 126.00 | 10 134.00 | 3 992.00 | 46 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 134.00 | 3 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 771.00 | 150 771.00 | | 150 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VB T. V. A. | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VC Groupe et associés | 554 234.00 | 554 234.00 | | 554 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 252.00 | 73 735.00 | 4 517.00 | 78 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 659.00 | 30 841.00 | 110 078.00 | 153 659.00 |
VI Groupe et associés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 533.00 | | | 120 533.00 |
VP Divers | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 279.00 | 311 279.00 | | 311 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 243.00 | 969 243.00 | | 969 243.00 |
VW T.V.A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 678.00 | 427 343.00 | 114 595.00 | 554 678.00 |