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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 130.00 | 55 777.00 | 12 352.00 | 68 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 209.00 | | 1 097 209.00 | 1 097 209.00 |
AN Terrains | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
AP Constructions | 737 172.00 | 394 777.00 | 342 395.00 | 737 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 946.00 | 192 941.00 | 6 004.00 | 198 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 325.00 | 1 191 353.00 | 166 971.00 | 1 358 325.00 |
AX Avances et acomptes | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 931.00 | 1 834 849.00 | 1 670 082.00 | 3 504 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
BZ Autres créances | 655 685.00 | | 655 685.00 | 655 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 627 177.00 | | 1 627 177.00 | 1 627 177.00 |
CF Disponibilités | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 115.00 | | 2 366 115.00 | 2 366 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 046.00 | 1 834 849.00 | 4 036 196.00 | 5 871 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929 800.00 | 1 929 800.00 | | 1 929 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 192.00 | 52 136.00 | | 67 192.00 |
DG Autres réserves | 1 047 918.00 | 1 047 481.00 | | 1 047 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 967.00 | 301 103.00 | | 386 967.00 |
DK Provisions réglementées | 58 409.00 | 52 267.00 | | 58 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 891.00 | 3 383 392.00 | | 3 490 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 753.00 | 231 910.00 | | 127 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 13 512.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 579.00 | 150 771.00 | | 194 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 158.00 | 158 484.00 | | 205 158.00 |
EA Autres dettes | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 306.00 | 556 393.00 | | 545 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 196.00 | 3 939 785.00 | | 4 036 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 434.00 | | 100 497.00 | 3 404 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 504 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 339 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 622.00 | | 3 718.00 | 1 161 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 793.00 | | 96 779.00 | 2 242 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 359.00 | 76 490.00 | | 1 758 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 755.00 | 1 022.00 | | 54 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 604.00 | 75 468.00 | | 1 703 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 267.00 | 10 134.00 | 3 992.00 | 52 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 267.00 | 10 134.00 | 3 992.00 | 52 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 134.00 | 3 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 579.00 | 194 579.00 | | 194 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VC Groupe et associés | 434 778.00 | 434 778.00 | | 434 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 818.00 | 31 196.00 | 87 849.00 | 122 818.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 014.00 | | | 104 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 621.00 | 190 621.00 | | 190 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 447.00 | 700 447.00 | | 700 447.00 |
VW T.V.A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 306.00 | 453 684.00 | 87 849.00 | 545 306.00 |