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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 722.00 | 23 226.00 | 5 495.00 | 28 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 819.00 | 4 153.00 | 7 666.00 | 11 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 605.00 | 32 008.00 | 141 597.00 | 173 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 066.00 | 59 579.00 | 211 487.00 | 271 066.00 |
BP En cours de production de services | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
BT Marchandises | 361 472.00 | 3 983.00 | 357 489.00 | 361 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 559.00 | | 676 559.00 | 676 559.00 |
BZ Autres créances | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
CF Disponibilités | 145 317.00 | | 145 317.00 | 145 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 190.00 | 3 983.00 | 1 306 206.00 | 1 310 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 257.00 | 63 563.00 | 1 517 694.00 | 1 581 257.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 227 656.00 | | | 227 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 133.00 | | | 262 133.00 |
DL TOTAL (I) | 654 790.00 | | | 654 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 133.00 | | | 166 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 654.00 | | | 508 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 903.00 | | | 862 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 694.00 | | | 1 517 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 346.00 | | | 686 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 011.00 | | | 206 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 664.00 | 34 239.00 | 62 323.00 | 87 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 652.00 | 5 574.00 | | 17 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 820.00 | 28 664.00 | 62 323.00 | 69 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 587.00 | 9 551.00 | 71 036.00 | 80 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 654.00 | 508 654.00 | | 508 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 676 560.00 | | | 676 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 824.00 | 59 303.00 | 105 521.00 | 164 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
VP Divers | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 868.00 | 739 068.00 | 13 800.00 | 752 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 904.00 | 686 346.00 | 176 557.00 | 862 904.00 |