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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 562.00 | 29 851.00 | 2 710.00 | 32 562.00 |
AP Constructions | 241 664.00 | 864.00 | 240 799.00 | 241 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 621.00 | 10 254.00 | 2 367.00 | 12 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 735.00 | 131 205.00 | 180 529.00 | 311 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 026.00 | 172 367.00 | 463 659.00 | 636 026.00 |
BN En cours de production de biens | 98 770.00 | | 98 770.00 | 98 770.00 |
BT Marchandises | 1 631 077.00 | 10 165.00 | 1 620 911.00 | 1 631 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 726.00 | | 1 380 726.00 | 1 380 726.00 |
BZ Autres créances | 97 688.00 | | 97 688.00 | 97 688.00 |
CF Disponibilités | 1 166 324.00 | | 1 166 324.00 | 1 166 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 017.00 | | 161 017.00 | 161 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 605.00 | 10 165.00 | 4 525 439.00 | 4 535 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 631.00 | 182 533.00 | 4 989 098.00 | 5 171 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
DG Autres réserves | 769 820.00 | | | 769 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 046.00 | | | 764 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 941.00 | | | 1 714 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 379.00 | | | 225 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 540.00 | | | 2 087 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 499.00 | | | 525 499.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 577.00 | | | 348 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 156.00 | | | 3 274 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 098.00 | | | 4 989 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 109.00 | | | 3 269 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 381 659.00 | 1 841 413.00 | 10 223 073.00 | 8 381 659.00 |
FG Production vendue services | 286 948.00 | 28 274.00 | 315 223.00 | 286 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 668 608.00 | 1 869 688.00 | 10 538 296.00 | 8 668 608.00 |
FM Production stockée | | | -46 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 542 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 358 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 445 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 977.00 | | | 64 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 977.00 | | | -19 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 554.00 | | | 303 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 385.00 | | | 10 587 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 823 339.00 | | | 9 823 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 046.00 | | | 764 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 588.00 | | 381 696.00 | 338 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 36 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 257.00 | 636 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 257.00 | 567 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 562.00 | | 3 000.00 | 29 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 034.00 | | 356 452.00 | 270 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 800.00 | | 22 244.00 | 38 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 208.00 | 55 476.00 | 20 654.00 | 145 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 108.00 | 1 743.00 | | 28 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 908.00 | 53 733.00 | 20 654.00 | 116 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 540.00 | 2 087 540.00 | | 2 087 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 577.00 | 348 577.00 | | 348 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 727.00 | 1 380 727.00 | | 1 380 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 136.00 | 218 088.00 | 5 047.00 | 223 136.00 |
VI Groupe et associés | 371 883.00 | 371 883.00 | | 371 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 616.00 | 153 616.00 | | 153 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 017.00 | 161 017.00 | | 161 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 477.00 | 1 639 433.00 | 36 044.00 | 1 675 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 157.00 | 3 269 109.00 | 5 047.00 | 3 274 157.00 |