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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 722.00 | 25 628.00 | 3 094.00 | 28 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 819.00 | 6 244.00 | 5 574.00 | 11 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 767.00 | 69 788.00 | 138 978.00 | 208 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 114.00 | 101 853.00 | 212 261.00 | 314 114.00 |
BP En cours de production de services | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
BT Marchandises | 1 648 055.00 | 3 738.00 | 1 644 317.00 | 1 648 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 459.00 | | 882 459.00 | 882 459.00 |
BZ Autres créances | 177 110.00 | | 177 110.00 | 177 110.00 |
CF Disponibilités | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 620.00 | 3 738.00 | 2 839 881.00 | 2 843 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 734.00 | 105 591.00 | 3 052 143.00 | 3 157 734.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
DG Autres réserves | 333 573.00 | | | 333 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 714.00 | | | 224 714.00 |
DL TOTAL (I) | 729 506.00 | | | 729 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 310.00 | | | 412 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 692.00 | | | 867 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 998.00 | | | 143 998.00 |
EA Autres dettes | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796 604.00 | | | 796 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 637.00 | | | 2 322 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 143.00 | | | 3 052 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 882.00 | | | 2 276 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 772.00 | | | 306 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 067.00 | | 43 512.00 | 271 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 314 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 246 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 353.00 | | 43 512.00 | 203 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 580.00 | 42 274.00 | | 59 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 227.00 | 2 401.00 | | 23 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 161.00 | 39 872.00 | | 36 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 692.00 | 867 692.00 | | 867 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796 605.00 | 796 605.00 | | 796 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 882 459.00 | 882 459.00 | | 882 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 772.00 | 306 772.00 | | 306 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 538.00 | 59 783.00 | 45 755.00 | 105 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
VP Divers | 177 110.00 | 177 110.00 | | 177 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 915.00 | 143 915.00 | | 143 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 945.00 | 1 097 145.00 | 13 800.00 | 1 110 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 637.00 | 2 276 882.00 | 45 755.00 | 2 322 637.00 |