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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 864.00 | 33 261.00 | 20 603.00 | 53 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
AP Constructions | 273 247.00 | 27 993.00 | 245 253.00 | 273 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 067.00 | 13 079.00 | 4 988.00 | 18 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 885.00 | 245 283.00 | 209 601.00 | 454 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 785.00 | 319 810.00 | 533 975.00 | 853 785.00 |
BN En cours de production de biens | 241 659.00 | | 241 659.00 | 241 659.00 |
BT Marchandises | 2 595 575.00 | 10 235.00 | 2 585 340.00 | 2 595 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 531.00 | | 1 576 531.00 | 1 576 531.00 |
BZ Autres créances | 118 507.00 | | 118 507.00 | 118 507.00 |
CF Disponibilités | 598 669.00 | | 598 669.00 | 598 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 587.00 | | 100 587.00 | 100 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 231 530.00 | 10 235.00 | 5 221 295.00 | 5 231 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 316.00 | 330 045.00 | 5 755 270.00 | 6 085 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
DG Autres réserves | 1 378 731.00 | | | 1 378 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 317.00 | | | 769 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 588.00 | | | 2 351 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 839.00 | | | 1 238 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 640.00 | | | 332 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 245.00 | | | 1 443 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 985.00 | | | 219 985.00 |
EA Autres dettes | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 524.00 | | | 143 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 682.00 | | | 3 403 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 270.00 | | | 5 755 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 202.00 | | | 1 832 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 969 630.00 | 2 628 542.00 | 12 598 172.00 | 9 969 630.00 |
FG Production vendue services | 353 449.00 | 16 895.00 | 370 344.00 | 353 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 323 079.00 | 2 645 437.00 | 12 968 516.00 | 10 323 079.00 |
FM Production stockée | | | 3 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 651.00 | |
FQ Autres produits | | | -378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 002 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 763 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 028 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 352.00 | | | 103 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 417.00 | | | 259 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 106 267.00 | | | 13 106 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 336 949.00 | | | 12 336 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 317.00 | | | 769 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 293.00 | | 82 131.00 | 799 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 639.00 | 853 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 639.00 | 746 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 053.00 | | 18 500.00 | 50 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 334.00 | | 61 505.00 | 712 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 715.00 | | 2 126.00 | 36 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 862.00 | 73 636.00 | 2 687.00 | 248 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 202.00 | 2 060.00 | | 31 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 469.00 | 71 576.00 | 2 687.00 | 217 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 246.00 | 1 443 246.00 | | 1 443 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 525.00 | 143 525.00 | | 143 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 532.00 | 1 576 532.00 | | 1 576 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 535.00 | | 262 277.00 | 1 236 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 364.00 | | | 1 061 364.00 |
VP Divers | 118 507.00 | 118 507.00 | | 118 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 173.00 | 219 173.00 | | 219 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 468.00 | 1 795 627.00 | 38 841.00 | 1 834 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 738.00 | 1 832 203.00 | 262 277.00 | 3 068 738.00 |