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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 364.00 | 31 201.00 | 4 163.00 | 35 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
AP Constructions | 273 247.00 | 14 331.00 | 258 915.00 | 273 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 621.00 | 12 240.00 | 381.00 | 12 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 464.00 | 190 896.00 | 235 567.00 | 426 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 605.00 | 248 862.00 | 550 431.00 | 784 605.00 |
BN En cours de production de biens | 237 738.00 | | 237 738.00 | 237 738.00 |
BT Marchandises | 2 629 725.00 | 11 196.00 | 2 618 529.00 | 2 629 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 402.00 | | 1 490 402.00 | 1 490 402.00 |
BZ Autres créances | 72 159.00 | | 72 159.00 | 72 159.00 |
CF Disponibilités | 1 193 822.00 | | 1 193 822.00 | 1 193 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 158.00 | | 132 158.00 | 132 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 007.00 | 11 196.00 | 5 744 811.00 | 5 756 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 612.00 | 260 058.00 | 6 295 242.00 | 6 540 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
DG Autres réserves | 1 125 167.00 | | | 1 125 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 328.00 | | | 767 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 270.00 | | | 2 082 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 558.00 | | | 2 222 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 300.00 | | | 1 396 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 331.00 | | | 178 331.00 |
EA Autres dettes | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 798.00 | | | 330 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 971.00 | | | 4 212 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 242.00 | | | 6 295 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 630.00 | | | 1 992 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 479 891.00 | 2 414 716.00 | 10 894 607.00 | 8 479 891.00 |
FG Production vendue services | 350 463.00 | 9 210.00 | 359 673.00 | 350 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 830 354.00 | 2 423 926.00 | 11 254 281.00 | 8 830 354.00 |
FM Production stockée | | | 138 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 432 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 441 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 196.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 374 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 674.00 | | | 279 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 443 214.00 | | | 11 443 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 675 885.00 | | | 10 675 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 328.00 | | | 767 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 027.00 | | 155 601.00 | 636 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 023.00 | 784 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 023.00 | 712 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 562.00 | | 2 803.00 | 32 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 230.00 | | 152 127.00 | 567 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 044.00 | | 672.00 | 36 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 367.00 | 82 121.00 | 5 622.00 | 172 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 851.00 | 1 350.00 | | 29 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 324.00 | 80 771.00 | 5 622.00 | 142 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 300.00 | 1 396 300.00 | | 1 396 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 799.00 | 177 799.00 | | 177 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 799.00 | 330 799.00 | | 330 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 403.00 | 1 490 403.00 | | 1 490 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 714.00 | 372.00 | 435 000.00 | 2 220 714.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 990 713.00 | | | -1 990 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 158.00 | 132 158.00 | | 132 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 436.00 | 1 694 721.00 | 36 715.00 | 1 731 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 972.00 | 1 992 630.00 | 435 000.00 | 4 212 972.00 |