| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 562.00 | 28 108.00 | 1 453.00 | 29 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 697.00 | 8 570.00 | 4 127.00 | 12 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 318.00 | 108 338.00 | 121 980.00 | 230 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 587.00 | 145 208.00 | 193 379.00 | 338 587.00 |
BN En cours de production de biens | 145 168.00 | | 145 168.00 | 145 168.00 |
BT Marchandises | 1 115 862.00 | 11 922.00 | 1 103 940.00 | 1 115 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 816.00 | | 1 789 816.00 | 1 789 816.00 |
BZ Autres créances | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
CF Disponibilités | 531 520.00 | | 531 520.00 | 531 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 629.00 | | 157 629.00 | 157 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 082.00 | 11 922.00 | 3 775 160.00 | 3 787 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 670.00 | 157 130.00 | 3 968 539.00 | 4 125 670.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 434 493.00 | | | 434 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 390.00 | | | 741 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 895.00 | | | 1 350 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 048.00 | | | 1 546 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 594.00 | | | 475 594.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 393.00 | | | 456 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 644.00 | | | 2 617 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 539.00 | | | 3 968 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 456.00 | | | 2 592 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 563 983.00 | 1 931 225.00 | 9 495 209.00 | 7 563 983.00 |
FG Production vendue services | 352 152.00 | 25 836.00 | 377 989.00 | 352 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 916 136.00 | 1 957 062.00 | 9 873 199.00 | 7 916 136.00 |
FM Production stockée | | | 72 536.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 991 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 891 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 922.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 919 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 958.00 | | | -10 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 013.00 | | | 310 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 991 941.00 | | | 9 991 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 250 551.00 | | | 9 250 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 390.00 | | | 741 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | 1 921.00 | | 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 722.00 | 840.00 | 29 562.00 | 28 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 853.00 | 47 967.00 | 4 612.00 | 101 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 628.00 | 2 480.00 | | 25 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 034.00 | 45 487.00 | 4 612.00 | 76 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 606.00 | 87 606.00 | | 87 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 048.00 | 1 546 048.00 | | 1 546 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 510.00 | 475 510.00 | | 475 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 394.00 | 456 394.00 | | 456 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 816.00 | 1 789 816.00 | | 1 789 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 756.00 | 20 569.00 | 25 188.00 | 45 756.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 629.00 | 157 629.00 | | 157 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 330.00 | 1 994 530.00 | 13 800.00 | 2 008 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 644.00 | 2 592 457.00 | 25 188.00 | 2 617 644.00 |