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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 499.00 | 274 932.00 | 43 567.00 | 318 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 013.00 | 312 301.00 | 2 514 711.00 | 2 827 013.00 |
BT Marchandises | 571 000.00 | | 571 000.00 | 571 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
BZ Autres créances | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
CF Disponibilités | 290 791.00 | | 290 791.00 | 290 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 081.00 | | 968 081.00 | 968 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 094.00 | 312 301.00 | 3 482 793.00 | 3 795 094.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 497.00 | | | 1 679 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 813.00 | | | 340 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 311.00 | | | 2 196 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 128.00 | | | 677 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 208.00 | | | 520 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 481.00 | | | 1 286 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 793.00 | | | 3 482 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 353.00 | | | 667 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 894.00 | | | 2 804 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 091.00 | | | 308 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 654.00 | 6 648.00 | | 305 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 994.00 | 6 648.00 | | 279 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 209.00 | 520 209.00 | | 520 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 088.00 | 57 960.00 | 237 006.00 | 677 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 129.00 | | | 698 129.00 |
VP Divers | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 150.00 | 106 289.00 | 861.00 | 107 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 482.00 | 667 354.00 | 237 006.00 | 1 286 482.00 |