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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 582.00 | 284 895.00 | 34 687.00 | 319 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 098.00 | 322 264.00 | 2 505 834.00 | 2 828 098.00 |
BT Marchandises | 620 132.00 | | 620 132.00 | 620 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
BZ Autres créances | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CF Disponibilités | 272 384.00 | | 272 384.00 | 272 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 037.00 | | 961 037.00 | 961 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 136.00 | 322 264.00 | 3 466 871.00 | 3 789 136.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 755 311.00 | | | 1 755 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 087.00 | | | 435 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 398.00 | | | 2 366 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 127.00 | | | 619 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 546.00 | | | 331 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 523.00 | | | 129 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 472.00 | | | 1 100 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 871.00 | | | 3 466 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 817.00 | | | 539 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 014.00 | | | 2 827 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 828 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 209.00 | | | 330 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 302.00 | 9 963.00 | | 312 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 642.00 | 9 963.00 | | 286 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 547.00 | 331 547.00 | | 331 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 128.00 | 58 472.00 | 239 101.00 | 619 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
VP Divers | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 523.00 | 129 523.00 | | 129 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 381.00 | 68 520.00 | 861.00 | 69 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 473.00 | 539 817.00 | 239 101.00 | 1 100 473.00 |